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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 022.00 | 572 408.00 | 65 614.00 | 638 022.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 27 441.00 | 18 294.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 065.00 | 322 890.00 | 35 175.00 | 358 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 217.00 | 922 739.00 | 132 478.00 | 1 055 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 849.00 | 2 770.00 | 2 079.00 | 4 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 702.00 | 92 471.00 | 812 231.00 | 904 702.00 |
BZ Autres créances | 156 443.00 | | 156 443.00 | 156 443.00 |
CF Disponibilités | 2 233 301.00 | | 2 233 301.00 | 2 233 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 482.00 | 95 241.00 | 3 298 241.00 | 3 393 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 699.00 | 1 017 980.00 | 3 430 719.00 | 4 448 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 840.00 | 166 840.00 | | 166 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 519.00 | 1 125 116.00 | | 612 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 359.00 | 2 941 956.00 | | 2 429 359.00 |
DP Provisions pour risques | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 065.00 | 298 864.00 | | 107 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 192.00 | 72 752.00 | | 78 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 674.00 | 166 767.00 | | 149 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 552.00 | 524 789.00 | | 586 552.00 |
EA Autres dettes | 7 205.00 | 3 120.00 | | 7 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 800.00 | 93 492.00 | | 59 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 489.00 | 1 168 665.00 | | 988 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 719.00 | 4 123 492.00 | | 3 430 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 065.00 | | | 107 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 515.00 | 750.00 | 201 265.00 | 200 515.00 |
FG Production vendue services | 3 948 865.00 | 721 978.00 | 4 670 843.00 | 3 948 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 149 380.00 | 722 728.00 | 4 872 108.00 | 4 149 380.00 |
FM Production stockée | | | 2 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 121.00 | 12 800.00 | | 10 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 121.00 | 12 800.00 | | 10 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 10 804.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 071.00 | 1 996.00 | | 10 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 590.00 | 302 954.00 | | 103 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 306.00 | 5 454 914.00 | | 4 941 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 786.00 | 4 329 798.00 | | 4 328 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 519.00 | 1 125 116.00 | | 612 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 283.00 | | 12 139.00 | 1 063 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 13 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 205.00 | 1 055 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 155.00 | 358 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 162.00 | | 6 595.00 | 677 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 676.00 | | 5 544.00 | 372 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 944.00 | 61 509.00 | 20 155.00 | 853 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 265.00 | 48 144.00 | | 524 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 679.00 | 13 366.00 | 20 155.00 | 329 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 263.00 | 507.00 | | 2 263.00 |
6T Sur comptes clients | 116 319.00 | 10 197.00 | 34 044.00 | 116 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 582.00 | 10 704.00 | 34 044.00 | 118 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 453.00 | 10 704.00 | 34 044.00 | 131 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 674.00 | 149 674.00 | | 149 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 151.00 | 269 151.00 | | 269 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 089.00 | 228 089.00 | | 228 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
UX Autres créances clients | 802 262.00 | 802 262.00 | | 802 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 440.00 | | 102 440.00 | 102 440.00 |
VB T. V. A. | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VI Groupe et associés | 107 065.00 | 107 065.00 | | 107 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 432.00 | 131 432.00 | | 131 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 675.00 | 1 009 840.00 | 115 835.00 | 1 125 675.00 |
VW T.V.A. | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 297.00 | 910 297.00 | | 910 297.00 |