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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 744.00 | 7 959.00 | 2 784.00 | 10 744.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 4 573.00 | 41 161.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 743.00 | 368 740.00 | 22 002.00 | 390 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 354.00 | 401 376.00 | 77 978.00 | 479 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 914.00 | | 86 914.00 | 86 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 554.00 | 191 158.00 | 557 396.00 | 748 554.00 |
BZ Autres créances | 71 699.00 | | 71 699.00 | 71 699.00 |
CF Disponibilités | 2 452 233.00 | | 2 452 233.00 | 2 452 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 988.00 | 191 158.00 | 3 202 830.00 | 3 393 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 342.00 | 592 534.00 | 3 280 808.00 | 3 873 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 840.00 | 166 840.00 | | 166 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 364.00 | 864 748.00 | | 799 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 204.00 | 2 681 588.00 | | 2 616 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 967.00 | 297 149.00 | | 402 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 738.00 | 205 273.00 | | 186 738.00 |
EA Autres dettes | 63 583.00 | 6 883.00 | | 63 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 604.00 | 509 304.00 | | 664 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 808.00 | 3 190 892.00 | | 3 280 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 033.00 | 218 815.00 | 958 847.00 | 740 033.00 |
FG Production vendue services | 2 028 372.00 | 644 367.00 | 2 672 739.00 | 2 028 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 405.00 | 863 181.00 | 3 631 586.00 | 2 768 405.00 |
FM Production stockée | | | 35 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 60.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 60.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -60.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 005.00 | 158 682.00 | | 242 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 382.00 | 3 559 031.00 | | 3 713 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 018.00 | 2 694 282.00 | | 2 914 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 364.00 | 864 748.00 | | 799 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 145.00 | | 5 209.00 | 474 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 636.00 | | 5 209.00 | 405 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 156.00 | 16 220.00 | | 385 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 818.00 | 4 715.00 | | 7 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 338.00 | 11 505.00 | | 377 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 771.00 | 62 272.00 | 28 885.00 | 157 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 771.00 | 62 272.00 | 28 885.00 | 157 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 771.00 | 62 272.00 | 28 885.00 | 157 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 272.00 | 28 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 967.00 | 402 967.00 | | 402 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 549 588.00 | | | 549 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 966.00 | | | 198 966.00 |
VB T. V. A. | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 328.00 | 641 332.00 | 210 996.00 | 852 328.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 075.00 | 657 075.00 | | 657 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |