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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 581.00 | 20 652.00 | 362 929.00 | 383 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 952.00 | 31 983.00 | 3 969.00 | 35 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 988.00 | 52 635.00 | 387 353.00 | 439 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 472.00 | | 151 472.00 | 151 472.00 |
BZ Autres créances | 53 391.00 | | 53 391.00 | 53 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 886.00 | 6 651.00 | 241 235.00 | 247 886.00 |
CF Disponibilités | 119 443.00 | | 119 443.00 | 119 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 074.00 | 6 651.00 | 570 423.00 | 577 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 063.00 | 59 286.00 | 957 776.00 | 1 017 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
DG Autres réserves | 296 725.00 | | | 296 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 262.00 | | | 117 262.00 |
DL TOTAL (I) | 605 442.00 | | | 605 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 420.00 | | | 199 420.00 |
EA Autres dettes | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 333.00 | | | 352 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 776.00 | | | 957 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 333.00 | | | 352 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 147.00 | | 1 005 147.00 | 1 005 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 147.00 | | 1 005 147.00 | 1 005 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 254.00 | | | 1 017 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 992.00 | | | 899 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 262.00 | | | 117 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 138.00 | | | 440 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 9 782.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | | 439 988.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 252.00 | | | 394 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 566.00 | 4 069.00 | | 48 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 597.00 | 54.00 | | 20 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 968.00 | 4 014.00 | | 27 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 617.00 | 34.00 | | 6 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 680.00 | 34.00 | 2 063.00 | 8 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 680.00 | 34.00 | 2 063.00 | 8 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 746.00 | 68 746.00 | | 68 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 863.00 | 78 863.00 | | 78 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
UX Autres créances clients | 151 472.00 | | | 151 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VI Groupe et associés | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
VP Divers | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 527.00 | 209 745.00 | 9 782.00 | 219 527.00 |
VW T.V.A. | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 333.00 | 352 333.00 | | 352 333.00 |