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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 691.00 | 14 762.00 | 362 929.00 | 377 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 326.00 | 34 201.00 | 6 125.00 | 40 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 692.00 | 48 963.00 | 389 729.00 | 438 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 707.00 | | 123 707.00 | 123 707.00 |
BZ Autres créances | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 458.00 | | 239 458.00 | 239 458.00 |
CF Disponibilités | 273 139.00 | | 273 139.00 | 273 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 614.00 | | 649 614.00 | 649 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 307.00 | 48 963.00 | 1 039 343.00 | 1 088 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
DG Autres réserves | 353 987.00 | | | 353 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 813.00 | | | 146 813.00 |
DL TOTAL (I) | 692 256.00 | | | 692 256.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 597.00 | | | 173 597.00 |
EA Autres dettes | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 087.00 | | | 332 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 343.00 | | | 1 039 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 087.00 | | | 332 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 415.00 | | 1 005 415.00 | 1 005 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 415.00 | | 1 005 415.00 | 1 005 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 261.00 | | | 1 016 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 447.00 | | | 869 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 813.00 | | | 146 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 988.00 | | 4 594.00 | 439 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 890.00 | 438 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 890.00 | 388 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 252.00 | | | 394 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 952.00 | | 4 374.00 | 35 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 782.00 | | 220.00 | 9 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 635.00 | 2 218.00 | 5 890.00 | 52 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 652.00 | | 5 890.00 | 20 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 983.00 | 2 218.00 | | 31 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 651.00 | 15 000.00 | 6 651.00 | 6 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
UX Autres créances clients | 123 707.00 | | | 123 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VI Groupe et associés | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
VP Divers | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 019.00 | 137 015.00 | 10 003.00 | 147 019.00 |
VW T.V.A. | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 087.00 | 332 087.00 | | 332 087.00 |