| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 691.00 | 14 762.00 | 362 929.00 | 377 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 326.00 | 36 040.00 | 4 286.00 | 40 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 692.00 | 50 802.00 | 387 889.00 | 438 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 117.00 | | 227 117.00 | 227 117.00 |
BZ Autres créances | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 581.00 | | 240 581.00 | 240 581.00 |
CF Disponibilités | 230 070.00 | | 230 070.00 | 230 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 442.00 | | 715 442.00 | 715 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 134.00 | 50 802.00 | 1 103 331.00 | 1 154 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
DG Autres réserves | 408 609.00 | | | 408 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 383.00 | | | 182 383.00 |
DL TOTAL (I) | 774 639.00 | | | 774 639.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 893.00 | | | 153 893.00 |
EA Autres dettes | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 692.00 | | | 313 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 331.00 | | | 1 103 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 692.00 | | | 313 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 646.00 | | 906 646.00 | 906 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 646.00 | | 906 646.00 | 906 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 810.00 | | | 949 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 427.00 | | | 767 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 383.00 | | | 182 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 692.00 | | | 438 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 362.00 | | | 388 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 963.00 | 1 839.00 | | 48 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 201.00 | 1 839.00 | | 34 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
UX Autres créances clients | 227 117.00 | 227 117.00 | | 227 117.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VI Groupe et associés | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 793.00 | 244 790.00 | 10 003.00 | 254 793.00 |
VW T.V.A. | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 692.00 | 313 692.00 | | 313 692.00 |