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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
AN Terrains | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 459.00 | 163 623.00 | 20 836.00 | 184 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 339.00 | 139 674.00 | 15 665.00 | 155 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 334.00 | | 261 334.00 | 261 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 460.00 | 311 592.00 | 319 868.00 | 631 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 901.00 | | 113 901.00 | 113 901.00 |
BZ Autres créances | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
CF Disponibilités | 563 864.00 | | 563 864.00 | 563 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 772.00 | | 728 772.00 | 728 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 232.00 | 311 592.00 | 1 048 640.00 | 1 360 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DG Autres réserves | 562 730.00 | 490 144.00 | | 562 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 014.00 | 72 586.00 | | 43 014.00 |
DL TOTAL (I) | 724 807.00 | 681 793.00 | | 724 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 508.00 | | | 235 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 449.00 | 17 511.00 | | 23 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 809.00 | 53 876.00 | | 52 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 833.00 | 71 388.00 | | 323 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 640.00 | 753 181.00 | | 1 048 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 305.00 | 71 388.00 | | 123 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 907.00 | | 271 584.00 | 386 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 032.00 | 631 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 032.00 | 622 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 432.00 | | 271 584.00 | 378 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 365.00 | 22 259.00 | 27 032.00 | 316 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 070.00 | 22 259.00 | 27 032.00 | 308 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 113 901.00 | | | 113 901.00 |
VB T. V. A. | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 508.00 | 34 980.00 | 142 749.00 | 235 508.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 388.00 | 158 388.00 | | 158 388.00 |
VW T.V.A. | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 833.00 | 123 305.00 | 142 749.00 | 323 833.00 |