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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
AN Terrains | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
AP Constructions | 363 559.00 | 94 352.00 | 269 207.00 | 363 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 861.00 | 208 611.00 | 26 250.00 | 234 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 536.00 | 154 824.00 | 712.00 | 155 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 888.00 | 466 082.00 | 318 806.00 | 784 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 752.00 | | 121 752.00 | 121 752.00 |
BZ Autres créances | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CF Disponibilités | 529 707.00 | | 529 707.00 | 529 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 711.00 | | 699 711.00 | 699 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 599.00 | 466 082.00 | 1 018 517.00 | 1 484 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DG Autres réserves | 517 970.00 | 460 624.00 | | 517 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 124.00 | 57 346.00 | | 140 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
DL TOTAL (I) | 817 885.00 | 637 032.00 | | 817 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 000.00 | 93 895.00 | | 71 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 499.00 | 47 020.00 | | 50 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 133.00 | 51 775.00 | | 79 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 632.00 | 232 270.00 | | 200 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 517.00 | 869 302.00 | | 1 018 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 632.00 | 174 491.00 | | 129 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 139.00 | | 98 748.00 | 686 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 664.00 | | 98 748.00 | 677 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 487.00 | 30 594.00 | | 435 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 191.00 | 30 594.00 | | 427 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 133.00 | 79 133.00 | | 79 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 153 179.00 | 153 179.00 | | 153 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 999.00 | | 70 999.00 | 70 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 365.00 | 159 293.00 | 72.00 | 159 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 632.00 | 129 632.00 | 70 999.00 | 200 632.00 |