| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
AN Terrains | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
AP Constructions | 265 415.00 | 74 767.00 | 190 648.00 | 265 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 861.00 | 198 304.00 | 36 557.00 | 234 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 536.00 | 154 121.00 | 1 415.00 | 155 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 140.00 | 435 487.00 | 250 653.00 | 686 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 284.00 | 947.00 | 137 337.00 | 138 284.00 |
BZ Autres créances | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CF Disponibilités | 451 665.00 | | 451 665.00 | 451 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 596.00 | 947.00 | 618 650.00 | 619 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 736.00 | 436 434.00 | 869 302.00 | 1 305 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DG Autres réserves | 460 624.00 | 616 843.00 | | 460 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 346.00 | 43 780.00 | | 57 346.00 |
DL TOTAL (I) | 637 032.00 | 779 686.00 | | 637 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 895.00 | 129 724.00 | | 93 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 020.00 | 16 828.00 | | 47 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 775.00 | 33 969.00 | | 51 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 550.00 | 19 775.00 | | 39 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 270.00 | 200 342.00 | | 232 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 302.00 | 980 028.00 | | 869 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 491.00 | 106 446.00 | | 174 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 822.00 | 60 847.00 | 398 669.00 | 337 822.00 |
FG Production vendue services | 239 726.00 | 8 767.00 | 248 493.00 | 239 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 547.00 | 69 614.00 | 647 161.00 | 577 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 292.00 | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 292.00 | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 30.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 30.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | 262.00 | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 889.00 | 9 497.00 | | 14 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 920.00 | 570 248.00 | | 650 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 574.00 | 526 468.00 | | 593 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 346.00 | 43 780.00 | | 57 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 374.00 | | 5 766.00 | 680 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 899.00 | | 5 766.00 | 671 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 579.00 | 31 908.00 | | 403 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 284.00 | 31 908.00 | | 395 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | | 933.00 | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | 933.00 | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | | 933.00 | 1 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 137 148.00 | 137 148.00 | | 137 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 895.00 | 36 117.00 | 57 779.00 | 93 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 177.00 | 159 177.00 | | 159 177.00 |
VW T.V.A. | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 270.00 | 174 491.00 | 57 779.00 | 232 270.00 |