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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 550.00 | | 224 550.00 | 224 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 742.00 | 742.00 | 15 000.00 | 15 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 618.00 | 189 007.00 | 95 610.00 | 284 618.00 |
040 Immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 578.00 | 189 749.00 | 335 828.00 | 525 578.00 |
060 Stock marchandises | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
072 Créances – Autres | 55 678.00 | | 55 678.00 | 55 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
084 Disponibilités | 179 022.00 | | 179 022.00 | 179 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 549.00 | | 285 549.00 | 285 549.00 |
110 Total général Actif | 811 128.00 | 189 749.00 | 621 378.00 | 811 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 390 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 460 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 653.00 | | | 570 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 313.00 | | | 80 313.00 |