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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 360.00 | 360.00 | 15 000.00 | 15 360.00 |
AH Fonds commercial | 224 550.00 | | 224 550.00 | 224 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 217.00 | 129 277.00 | 54 939.00 | 184 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 907.00 | 59 195.00 | 111 712.00 | 170 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 106.00 | 189 215.00 | 406 891.00 | 596 106.00 |
BT Marchandises | 66 125.00 | | 66 125.00 | 66 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 97 653.00 | | 97 653.00 | 97 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 177 881.00 | | 177 881.00 | 177 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 688.00 | | 350 688.00 | 350 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 795.00 | 189 215.00 | 757 579.00 | 946 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 761.00 | | | 509 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
DL TOTAL (I) | 575 597.00 | | | 575 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
EA Autres dettes | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 982.00 | | | 181 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 579.00 | | | 757 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 736.00 | | | 134 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 151.00 | | 134 990.00 | 529 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 034.00 | 596 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 034.00 | 355 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 293.00 | | | 240 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 180.00 | | 134 980.00 | 288 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | 10.00 | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 044.00 | 56 643.00 | 63 472.00 | 196 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 301.00 | 56 643.00 | 63 472.00 | 195 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 924.00 | 18 678.00 | 47 246.00 | 65 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VP Divers | 97 654.00 | 97 654.00 | | 97 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 654.00 | 97 654.00 | | 97 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 983.00 | 134 737.00 | 47 246.00 | 181 983.00 |