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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 360.00 | 360.00 | 15 000.00 | 15 360.00 |
AH Fonds commercial | 224 550.00 | | 224 550.00 | 224 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 820.00 | 120 754.00 | 58 066.00 | 178 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 797.00 | 74 546.00 | 30 250.00 | 104 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 150.00 | 196 043.00 | 333 106.00 | 529 150.00 |
BT Marchandises | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
BZ Autres créances | 128 965.00 | | 128 965.00 | 128 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 163 846.00 | | 163 846.00 | 163 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 320.00 | | 367 320.00 | 367 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 470.00 | 196 043.00 | 700 427.00 | 896 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 874.00 | | | 451 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
DL TOTAL (I) | 518 562.00 | | | 518 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
EA Autres dettes | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 865.00 | | | 181 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 427.00 | | | 700 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 448.00 | | | 177 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 579.00 | | | 525 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 618.00 | | | 284 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 750.00 | 38 165.00 | 31 871.00 | 189 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 008.00 | 38 165.00 | 31 871.00 | 189 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 818.00 | 87 818.00 | | 87 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 908.00 | 7 491.00 | 4 417.00 | 11 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
VP Divers | 128 966.00 | | | 128 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 966.00 | 128 966.00 | | 128 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 865.00 | 177 448.00 | 4 417.00 | 181 865.00 |