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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
AH Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AP Constructions | 23 476.00 | 4 303.00 | 19 172.00 | 23 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 301.00 | 27 460.00 | 5 841.00 | 33 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 509.00 | 119 294.00 | 89 214.00 | 208 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 983.00 | 160 134.00 | 135 849.00 | 295 983.00 |
BT Marchandises | 395 187.00 | 20 203.00 | 374 983.00 | 395 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 595.00 | | 86 595.00 | 86 595.00 |
BZ Autres créances | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CF Disponibilités | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 197.00 | 20 203.00 | 490 993.00 | 511 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 180.00 | 180 337.00 | 626 842.00 | 807 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DL TOTAL (I) | 124 052.00 | | | 124 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 776.00 | | | 301 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 597.00 | | | 105 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
EA Autres dettes | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 790.00 | | | 502 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 842.00 | | | 626 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 105.00 | | | 379 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 898.00 | | | 158 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 166.00 | | | 281 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 496.00 | | | 250 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 652.00 | 19 483.00 | | 140 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 576.00 | 19 483.00 | | 131 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 597.00 | 105 597.00 | | 105 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
UX Autres créances clients | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 595.00 | | | 86 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 898.00 | 158 898.00 | | 158 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 878.00 | 27 393.00 | 72 933.00 | 142 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 806.00 | 113 806.00 | | 113 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 590.00 | 379 105.00 | 72 933.00 | 494 590.00 |