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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
AH Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AP Constructions | 23 476.00 | 9 000.00 | 14 476.00 | 23 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 108.00 | 31 844.00 | 1 264.00 | 33 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 155.00 | 162 912.00 | 29 242.00 | 192 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 518.00 | 212 831.00 | 66 686.00 | 279 518.00 |
BT Marchandises | 278 576.00 | 22 239.00 | 256 337.00 | 278 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 942.00 | | 87 942.00 | 87 942.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 83 954.00 | | 83 954.00 | 83 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 791.00 | 22 239.00 | 431 552.00 | 453 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 309.00 | 235 070.00 | 498 238.00 | 733 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 112.00 | -27 194.00 | | -11 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 997.00 | 16 081.00 | | 27 997.00 |
DL TOTAL (I) | 99 385.00 | 71 388.00 | | 99 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 714.00 | 227 849.00 | | 226 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 224.00 | 8 206.00 | | 12 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 182.00 | 848.00 | | 8 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 697.00 | 154 682.00 | | 95 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 540.00 | 33 035.00 | | 33 540.00 |
EA Autres dettes | 22 496.00 | 28 051.00 | | 22 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 853.00 | 452 671.00 | | 398 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 238.00 | 524 059.00 | | 498 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 883.00 | 392 495.00 | | 189 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 886.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 518.00 | | | 279 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 738.00 | | | 248 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 604.00 | 15 227.00 | | 197 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 529.00 | 15 227.00 | | 188 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 123.00 | 13 576.00 | 12 460.00 | 21 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 123.00 | 13 576.00 | 12 460.00 | 21 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 123.00 | 13 576.00 | 12 460.00 | 21 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 576.00 | 12 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
UX Autres créances clients | 87 942.00 | 87 942.00 | | 87 942.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 176.00 | 17 624.00 | 42 552.00 | 60 176.00 |
VI Groupe et associés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 261.00 | 91 261.00 | | 91 261.00 |
VW T.V.A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 254.00 | 181 701.00 | 42 552.00 | 224 254.00 |