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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
AH Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AP Constructions | 23 476.00 | 10 174.00 | 13 302.00 | 23 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 108.00 | 32 223.00 | 885.00 | 33 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 136.00 | 177 033.00 | 22 103.00 | 199 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 660.00 | 228 505.00 | 58 155.00 | 286 660.00 |
BT Marchandises | 298 115.00 | 21 398.00 | 276 717.00 | 298 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 134.00 | | 128 134.00 | 128 134.00 |
BZ Autres créances | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CF Disponibilités | 66 061.00 | | 66 061.00 | 66 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 116.00 | 21 398.00 | 473 718.00 | 495 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 776.00 | 249 902.00 | 531 873.00 | 781 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
DH Report à nouveau | | -11 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150.00 | 27 997.00 | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 100 535.00 | 99 385.00 | | 100 535.00 |
DP Provisions pour risques | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 496.00 | 226 714.00 | | 199 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 158.00 | 12 224.00 | | 13 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 849.00 | 8 182.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 899.00 | 95 697.00 | | 82 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 966.00 | 33 540.00 | | 40 966.00 |
EA Autres dettes | 16 532.00 | 22 496.00 | | 16 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 899.00 | 398 853.00 | | 354 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 873.00 | 498 238.00 | | 531 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 870.00 | 189 883.00 | | 187 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 518.00 | | 7 142.00 | 279 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 738.00 | | 6 981.00 | 248 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 161.00 | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 831.00 | 15 673.00 | | 212 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 756.00 | 15 673.00 | | 203 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 439.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 239.00 | 250.00 | 1 091.00 | 22 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 239.00 | 250.00 | 1 091.00 | 22 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 239.00 | 76 689.00 | 1 091.00 | 22 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 1 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
UX Autres créances clients | 128 134.00 | 128 134.00 | | 128 134.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | -3 890.00 | 4 005.00 | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 380.00 | 36 356.00 | 163 024.00 | 199 380.00 |
VI Groupe et associés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 906.00 | 130 906.00 | | 130 906.00 |
VW T.V.A. | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 050.00 | 186 021.00 | 167 029.00 | 353 050.00 |