| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 196.00 | | 82 196.00 | 82 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 854.00 | 47 137.00 | 14 718.00 | 61 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 564.00 | 43 208.00 | 5 355.00 | 48 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 763.00 | 90 345.00 | 109 418.00 | 199 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BT Marchandises | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 968.00 | | 257 968.00 | 257 968.00 |
BZ Autres créances | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CF Disponibilités | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 529.00 | | 352 529.00 | 352 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 292.00 | 90 345.00 | 461 947.00 | 552 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 129 118.00 | | | 129 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
DL TOTAL (I) | 189 426.00 | | | 189 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 699.00 | | | 115 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
EA Autres dettes | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 521.00 | | | 272 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 947.00 | | | 461 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 081.00 | | | 211 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 985.00 | 898.00 | 597 883.00 | 596 985.00 |
FG Production vendue services | 277 717.00 | 1 163.00 | 278 879.00 | 277 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 702.00 | 2 060.00 | 876 762.00 | 874 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 749.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 908.00 | | | 885 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 362.00 | | | 851 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 513.00 | | 3 250.00 | 196 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 196.00 | | | 82 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 168.00 | | 3 250.00 | 107 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 596.00 | 8 749.00 | | 81 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 596.00 | 8 749.00 | | 81 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 699.00 | 115 699.00 | | 115 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
UX Autres créances clients | 252 909.00 | | | 252 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 440.00 | 5 000.00 | 61 440.00 | 66 440.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 885.00 | 278 736.00 | 7 149.00 | 285 885.00 |
VW T.V.A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 621.00 | 199 181.00 | 61 440.00 | 260 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
ST Autres comptes | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 176.00 | | | 80 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YT Sous‐traitance | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 212.00 | | | 174 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 864.00 | | | 111 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 886.00 | | | 142 886.00 |