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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 196.00 | | 82 196.00 | 82 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 054.00 | 62 118.00 | 1 937.00 | 64 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 157.00 | 48 074.00 | 14 083.00 | 62 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 768.00 | 110 192.00 | 105 576.00 | 215 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BT Marchandises | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 329.00 | | 323 329.00 | 323 329.00 |
BZ Autres créances | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
CF Disponibilités | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 446.00 | | 464 446.00 | 464 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 214.00 | 110 192.00 | 570 022.00 | 680 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 192 388.00 | 237 023.00 | | 192 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 658.00 | -44 635.00 | | 38 658.00 |
DL TOTAL (I) | 258 546.00 | 219 888.00 | | 258 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 483.00 | 30 704.00 | | 55 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 59 000.00 | | 49 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 029.00 | 23 295.00 | | 19 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 442.00 | 92 379.00 | | 125 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 254.00 | 44 938.00 | | 61 254.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 5 252.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 476.00 | 255 568.00 | | 311 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 022.00 | 475 456.00 | | 570 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 575.00 | 3 187.00 | 608 761.00 | 605 575.00 |
FG Production vendue services | 292 249.00 | 9 972.00 | 302 221.00 | 292 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 824.00 | 13 158.00 | 910 982.00 | 897 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GE Autres charges | | | 8 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 6 414.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 11 648.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 033.00 | 2 526.00 | | 4 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | 2 526.00 | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 757.00 | 9 121.00 | | -3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 794.00 | 849 724.00 | | 911 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 135.00 | 894 359.00 | | 873 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 658.00 | -44 635.00 | | 38 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 327.00 | 12 281.00 | | 10 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 215.00 | 7 977.00 | | 102 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 215.00 | 7 977.00 | | 102 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 102 215.00 | 7 977.00 | | 102 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 215.00 | 7 977.00 | | 102 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 215.00 | 7 977.00 | | 102 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 442.00 | 125 442.00 | | 125 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 350.00 | 362 350.00 | | 362 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 710.00 | 362 350.00 | 7 360.00 | 369 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 447.00 | 292 447.00 | | 292 447.00 |