| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 196.00 | | 82 196.00 | 82 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 304.00 | 63 525.00 | 1 779.00 | 65 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 415.00 | 57 345.00 | 6 070.00 | 63 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 540.00 | 120 870.00 | 97 670.00 | 218 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
BT Marchandises | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 339.00 | | 79 339.00 | 79 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 923.00 | | 227 923.00 | 227 923.00 |
BZ Autres créances | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
CF Disponibilités | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 675.00 | | 416 675.00 | 416 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 215.00 | 120 870.00 | 514 345.00 | 635 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 753.00 | 231 046.00 | | 178 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 645.00 | -52 293.00 | | 14 645.00 |
DL TOTAL (I) | 220 898.00 | 206 253.00 | | 220 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 595.00 | 38 663.00 | | 31 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 559.00 | 41 562.00 | | 26 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 747.00 | 134 067.00 | | 146 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 238.00 | 55 358.00 | | 69 238.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 1 768.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 447.00 | 290 375.00 | | 293 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 345.00 | 496 628.00 | | 514 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 222.00 | 1 215.00 | 595 437.00 | 594 222.00 |
FG Production vendue services | 284 017.00 | 161.00 | 284 179.00 | 284 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 240.00 | 1 376.00 | 879 616.00 | 878 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | 10 499.00 | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 10 499.00 | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | 15 791.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 15 791.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | -5 292.00 | | -952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 488.00 | 724 424.00 | | 886 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 843.00 | 776 717.00 | | 871 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 645.00 | -52 293.00 | | 14 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 668.00 | 10 327.00 | | 10 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 099.00 | 3 771.00 | | 117 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 099.00 | 3 771.00 | | 117 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 747.00 | 146 747.00 | | 146 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 092.00 | 280 092.00 | | 280 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 717.00 | 280 092.00 | 7 625.00 | 287 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 489.00 | 274 489.00 | | 274 489.00 |