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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
AH Fonds commercial | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 428.00 | 12 493.00 | 3 934.00 | 16 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 694.00 | 36 972.00 | 33 722.00 | 70 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 183.00 | 55 887.00 | 67 296.00 | 123 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
BN En cours de production de biens | 67 086.00 | | 67 086.00 | 67 086.00 |
BT Marchandises | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 695.00 | 25 802.00 | 165 893.00 | 191 695.00 |
BZ Autres créances | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CF Disponibilités | 103 533.00 | | 103 533.00 | 103 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 624.00 | 25 802.00 | 429 822.00 | 455 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 807.00 | 81 689.00 | 497 118.00 | 578 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 160 803.00 | 160 508.00 | | 160 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 670.00 | 294.00 | | 36 670.00 |
DL TOTAL (I) | 256 165.00 | 219 496.00 | | 256 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 054.00 | 12 892.00 | | 20 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 554.00 | 32 318.00 | | 26 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 661.00 | 18 109.00 | | 28 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 534.00 | 91 324.00 | | 106 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 030.00 | 49 144.00 | | 54 030.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 2 763.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 952.00 | 206 551.00 | | 240 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 118.00 | 426 047.00 | | 497 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 061.00 | 199 077.00 | | 229 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 333.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
FD Production vendue biens | 254 542.00 | | 254 542.00 | 254 542.00 |
FG Production vendue services | 719 326.00 | | 719 326.00 | 719 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 395.00 | | 992 395.00 | 992 395.00 |
FM Production stockée | | | 47 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 415.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 003.00 | |
GE Autres charges | | | 5 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 323.00 | 8 905.00 | | 14 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 350.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 350.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137.00 | -350.00 | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 305.00 | 1 071 366.00 | | 1 060 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 635.00 | 1 071 071.00 | | 1 023 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 670.00 | 294.00 | | 36 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 779.00 | 47.00 | | 4 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 248.00 | | 19 081.00 | 142 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 146.00 | 123 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 146.00 | 87 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 436.00 | | 14 831.00 | 110 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | 4 250.00 | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 798.00 | 6 235.00 | 38 146.00 | 87 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | 2 053.00 | | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 429.00 | 4 182.00 | 38 146.00 | 83 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 163 378.00 | | | 163 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
VB T. V. A. | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 571.00 | 7 680.00 | 11 891.00 | 19 571.00 |
VI Groupe et associés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VP Divers | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 375.00 | 234 375.00 | | 234 375.00 |
VW T.V.A. | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 292.00 | 200 400.00 | 11 891.00 | 212 292.00 |