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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
AH Fonds commercial | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 428.00 | 13 452.00 | 2 976.00 | 16 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 294.00 | 40 595.00 | 30 699.00 | 71 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 783.00 | 60 468.00 | 63 315.00 | 123 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 898.00 | 25 817.00 | 127 080.00 | 152 898.00 |
BZ Autres créances | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CF Disponibilités | 297 705.00 | | 297 705.00 | 297 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 728.00 | 25 817.00 | 495 911.00 | 521 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 512.00 | 86 285.00 | 559 226.00 | 645 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 53 357.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 97 625.00 | | | 97 625.00 |
DH Report à nouveau | | 160 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 997.00 | 36 670.00 | | 17 997.00 |
DL TOTAL (I) | 220 958.00 | 256 165.00 | | 220 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 311.00 | 20 054.00 | | 113 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777.00 | 26 554.00 | | 3 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 846.00 | 28 661.00 | | 46 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 942.00 | 106 534.00 | | 101 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 426.00 | 54 030.00 | | 66 426.00 |
EA Autres dettes | 5 966.00 | 5 120.00 | | 5 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 268.00 | 240 952.00 | | 338 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 226.00 | 497 118.00 | | 559 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 226.00 | 229 061.00 | | 245 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 471.00 | | 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
FD Production vendue biens | 810 377.00 | | 810 377.00 | 810 377.00 |
FG Production vendue services | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 380.00 | | 859 380.00 | 859 380.00 |
FM Production stockée | | | -67 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 248.00 | 14 323.00 | | 8 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113.00 | | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 834.00 | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 1 251.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 113.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 113.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 1 137.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 580.00 | 1 060 305.00 | | 801 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 583.00 | 1 023 635.00 | | 783 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 997.00 | 36 670.00 | | 17 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 584.00 | 4 779.00 | | 3 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 183.00 | | 600.00 | 123 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 122.00 | | 600.00 | 87 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 887.00 | 4 581.00 | | 55 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 466.00 | 4 581.00 | | 49 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 942.00 | 101 942.00 | | 101 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 124 575.00 | | | 124 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 702.00 | 19 660.00 | 64 561.00 | 112 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 654.00 | 173 654.00 | | 173 654.00 |
VW T.V.A. | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 794.00 | 198 752.00 | 64 561.00 | 291 794.00 |