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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 212.00 | 6 488.00 | 723.00 | 7 212.00 |
AH Fonds commercial | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 824.00 | 17 025.00 | 8 799.00 | 25 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 321.00 | 61 447.00 | 81 875.00 | 143 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 707.00 | 84 960.00 | 124 747.00 | 209 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 470.00 | | 259 470.00 | 259 470.00 |
BZ Autres créances | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CF Disponibilités | 306 512.00 | | 306 512.00 | 306 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 959.00 | | 643 959.00 | 643 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 666.00 | 84 960.00 | 768 706.00 | 853 666.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 236.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 117.00 | 114 722.00 | | 141 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 851.00 | 40 159.00 | | 51 851.00 |
DL TOTAL (I) | 302 968.00 | 261 117.00 | | 302 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 707.00 | 93 042.00 | | 117 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 155.00 | 13 236.00 | | 30 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 125.00 | 16 752.00 | | 38 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 250.00 | 116 762.00 | | 144 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 640.00 | 68 454.00 | | 78 640.00 |
EA Autres dettes | 8 367.00 | 5 660.00 | | 8 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 494.00 | 10 720.00 | | 48 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 738.00 | 324 627.00 | | 465 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 706.00 | 585 744.00 | | 768 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 529.00 | 247 937.00 | | 374 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 549.00 | 15 411.00 | | 69 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 422.00 | 67.00 | | 6 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 127.00 | 15 344.00 | | 63 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 250.00 | 144 250.00 | | 144 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 707.00 | 26 498.00 | 91 209.00 | 117 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 836.00 | 286 836.00 | | 286 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 886.00 | 286 836.00 | 50.00 | 286 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 613.00 | 336 404.00 | 91 209.00 | 427 613.00 |