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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
AP Constructions | 2 851 334.00 | 652 378.00 | 2 198 957.00 | 2 851 334.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 127 546.00 | 652 378.00 | 2 475 169.00 | 3 127 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
BZ Autres créances | 360 710.00 | 163 605.00 | 197 105.00 | 360 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 619 610.00 | | 619 610.00 | 619 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 582.00 | 163 605.00 | 1 283 977.00 | 1 447 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 128.00 | 815 982.00 | 3 759 146.00 | 4 575 128.00 |
CU Autres participations | 238 112.00 | | 238 112.00 | 238 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 703.00 | 1 358 757.00 | | 1 090 703.00 |
DK Provisions réglementées | 309 851.00 | 65 625.00 | | 309 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 905.00 | 1 473 733.00 | | 1 449 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226 352.00 | 322 183.00 | | 2 226 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 602 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 029.00 | 11 112.00 | | 19 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 231.00 | 24 459.00 | | 58 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 437 158.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 629.00 | 4 201.00 | | 5 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 241.00 | 1 401 867.00 | | 2 309 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 146.00 | 2 875 600.00 | | 3 759 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 038.00 | 1 107 825.00 | | 245 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 149.00 | | 636 149.00 | 636 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 149.00 | | 636 149.00 | 636 149.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 477.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 477.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 226.00 | 65 625.00 | | 244 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 612.00 | 65 625.00 | | 247 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 812.00 | -65 148.00 | | -246 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 254.00 | 135 547.00 | | 163 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 348.00 | 1 683 493.00 | | 1 748 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 645.00 | 324 736.00 | | 657 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 703.00 | 1 358 757.00 | | 1 090 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 007.00 | | 1 237 540.00 | 1 890 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 127 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 889 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 894.00 | | 1 237 540.00 | 1 651 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 112.00 | | | 238 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 731.00 | 137 646.00 | | 514 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 731.00 | 137 646.00 | | 514 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 625.00 | 244 226.00 | | 65 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 605.00 | | | 163 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 605.00 | | | 163 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 230.00 | 244 226.00 | | 229 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UX Autres créances clients | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VC Groupe et associés | 194 853.00 | | | 194 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 210 688.00 | 146 484.00 | 608 927.00 | 2 210 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 920 666.00 | | | 1 920 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 605.00 | | | 163 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 972.00 | 427 972.00 | | 427 972.00 |
VW T.V.A. | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 241.00 | 245 038.00 | 608 927.00 | 2 309 241.00 |