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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
AP Constructions | 2 866 723.00 | 988 267.00 | 1 878 456.00 | 2 866 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 935.00 | 988 267.00 | 2 154 668.00 | 3 142 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
BZ Autres créances | 373 342.00 | 163 605.00 | 209 737.00 | 373 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 421 408.00 | | 421 408.00 | 421 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 376.00 | 163 605.00 | 1 713 772.00 | 1 877 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 312.00 | 1 151 872.00 | 3 868 440.00 | 5 020 312.00 |
CU Autres participations | 238 112.00 | | 238 112.00 | 238 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 370.00 | 987 725.00 | | 1 139 370.00 |
DK Provisions réglementées | 427 499.00 | 368 675.00 | | 427 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 220.00 | 1 405 751.00 | | 1 616 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 095.00 | 2 076 674.00 | | 1 923 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 573.00 | 248 263.00 | | 271 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 5 220.00 | | 10 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 523.00 | 25 937.00 | | 41 523.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 685.00 | 5 657.00 | | 5 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 220.00 | 2 361 866.00 | | 2 252 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 440.00 | 3 767 617.00 | | 3 868 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 276.00 | 452 153.00 | | 497 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 652.00 | | 698 652.00 | 698 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 652.00 | | 698 652.00 | 698 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 522.00 | 10 989.00 | | 3 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 522.00 | 10 989.00 | | 3 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 824.00 | 59 224.00 | | 58 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 302.00 | -48 235.00 | | -55 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 922.00 | 152 519.00 | | 147 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 290.00 | 1 468 093.00 | | 1 610 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 920.00 | 480 368.00 | | 470 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 370.00 | 987 725.00 | | 1 139 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 935.00 | | | 3 142 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 142 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 904 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904 823.00 | | | 2 904 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 112.00 | | | 238 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 046.00 | 168 221.00 | | 820 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 046.00 | 168 221.00 | | 820 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 675.00 | 58 824.00 | | 368 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 605.00 | | | 163 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 605.00 | | | 163 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 280.00 | 58 824.00 | | 532 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UX Autres créances clients | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VC Groupe et associés | 207 786.00 | 207 786.00 | | 207 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 753.00 | 153 809.00 | 640 249.00 | 1 908 753.00 |
VI Groupe et associés | 271 573.00 | 271 573.00 | | 271 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 193.00 | | | 152 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 605.00 | 163 605.00 | | 163 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 969.00 | 455 969.00 | | 455 969.00 |
VW T.V.A. | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 220.00 | 497 276.00 | 640 249.00 | 2 252 220.00 |