| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
AP Constructions | 2 866 723.00 | 820 046.00 | 2 046 677.00 | 2 866 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 935.00 | 820 046.00 | 2 322 889.00 | 3 142 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 541.00 | | 57 541.00 | 57 541.00 |
BZ Autres créances | 347 290.00 | 163 605.00 | 183 686.00 | 347 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 703 501.00 | | 703 501.00 | 703 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 608 332.00 | 163 605.00 | 1 444 728.00 | 1 608 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 268.00 | 983 651.00 | 3 767 617.00 | 4 751 268.00 |
CU Autres participations | 238 112.00 | | 238 112.00 | 238 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 725.00 | 1 090 703.00 | | 987 725.00 |
DK Provisions réglementées | 368 675.00 | 309 851.00 | | 368 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 751.00 | 1 449 905.00 | | 1 405 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 674.00 | 2 226 352.00 | | 2 076 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 263.00 | | | 248 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 19 029.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 937.00 | 58 231.00 | | 25 937.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 657.00 | 5 629.00 | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 866.00 | 2 309 241.00 | | 2 361 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 617.00 | 3 759 146.00 | | 3 767 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 153.00 | 245 038.00 | | 452 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 710.00 | | 683 710.00 | 683 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 710.00 | | 683 710.00 | 683 710.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 989.00 | 800.00 | | 10 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 989.00 | 800.00 | | 10 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 3 386.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 824.00 | 244 226.00 | | 58 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 224.00 | 247 612.00 | | 59 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 235.00 | -246 812.00 | | -48 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 519.00 | 163 254.00 | | 152 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 093.00 | 1 748 348.00 | | 1 468 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 368.00 | 657 645.00 | | 480 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 725.00 | 1 090 703.00 | | 987 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 546.00 | | 15 389.00 | 3 127 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 142 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 904 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 434.00 | | 15 389.00 | 2 889 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 112.00 | | | 238 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 378.00 | 167 668.00 | | 652 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 378.00 | 167 668.00 | | 652 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 851.00 | 58 824.00 | | 309 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 605.00 | | | 163 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 605.00 | | | 163 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 456.00 | 58 824.00 | | 473 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UX Autres créances clients | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | | | 872.00 |
VC Groupe et associés | 180 534.00 | | | 180 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 946.00 | 151 233.00 | 629 494.00 | 2 060 946.00 |
VI Groupe et associés | 248 263.00 | 248 263.00 | | 248 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 742.00 | | | 149 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 605.00 | | | 163 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 831.00 | 404 831.00 | | 404 831.00 |
VW T.V.A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 866.00 | 452 153.00 | 629 494.00 | 2 361 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 436.00 | 543.00 | | 436.00 |