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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 803.00 | 49 008.00 | 17 795.00 | 66 803.00 |
BT Marchandises | 149 557.00 | | 149 557.00 | 149 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 957.00 | | 96 957.00 | 96 957.00 |
BZ Autres créances | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 613.00 | 1 005.00 | 1 608.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 387.00 | 1 005.00 | 288 382.00 | 289 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 190.00 | 50 012.00 | 306 177.00 | 356 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 171.00 | 6 401.00 | | -32 171.00 |
DL TOTAL (I) | 49 985.00 | 88 557.00 | | 49 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 154.00 | 110 666.00 | | 25 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 1 377.00 | | 1 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 111.00 | 87 439.00 | | 55 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 657.00 | 114 314.00 | | 121 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 881.00 | 35 174.00 | | 52 881.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 192.00 | 349 180.00 | | 256 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 177.00 | 437 738.00 | | 306 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 081.00 | 261 741.00 | | 201 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 154.00 | 110 666.00 | | 25 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 932.00 | | 921 932.00 | 921 932.00 |
FG Production vendue services | 180 892.00 | | 180 892.00 | 180 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 823.00 | | 1 102 823.00 | 1 102 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 420.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 881.00 | 875.00 | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218.00 | 875.00 | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 790.00 | 50.00 | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 680.00 | 50.00 | | 44 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 463.00 | 825.00 | | -42 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 037.00 | 1 046 629.00 | | 1 112 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 208.00 | 1 040 228.00 | | 1 144 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 171.00 | 6 401.00 | | -32 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 803.00 | | | 146 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 17 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 66 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 795.00 | | | 97 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 048.00 | | 43.00 | 1 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048.00 | | 43.00 | 1 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048.00 | | 43.00 | 1 048.00 |
UG ‐ Financières | | | 43.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 657.00 | 121 657.00 | | 121 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
UX Autres créances clients | 96 957.00 | | | 96 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | | | 337.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
VW T.V.A. | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 081.00 | 201 081.00 | | 201 081.00 |