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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 803.00 | 49 008.00 | 17 795.00 | 66 803.00 |
BT Marchandises | 211 123.00 | | 211 123.00 | 211 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
BZ Autres créances | 69 689.00 | | 69 689.00 | 69 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 613.00 | 634.00 | 1 979.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 483.00 | | 141 483.00 | 141 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 700.00 | 634.00 | 483 066.00 | 483 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 503.00 | 49 642.00 | 500 861.00 | 550 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
DH Report à nouveau | -32 171.00 | | | -32 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 578.00 | -32 171.00 | | 9 578.00 |
DL TOTAL (I) | 59 563.00 | 49 985.00 | | 59 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 584.00 | 25 154.00 | | 12 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 675.00 | 55 111.00 | | 100 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 004.00 | 121 657.00 | | 296 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 645.00 | 52 881.00 | | 30 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 298.00 | 256 192.00 | | 441 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 861.00 | 306 177.00 | | 500 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 623.00 | 201 081.00 | | 340 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 584.00 | 25 154.00 | | 12 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 870.00 | | 1 085 870.00 | 1 085 870.00 |
FG Production vendue services | 81 957.00 | | 81 957.00 | 81 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 827.00 | | 1 167 827.00 | 1 167 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 834.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 389.00 | 1 302.00 | | 2 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 593.00 | 1 881.00 | | 7 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 593.00 | 2 218.00 | | 7 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 800.00 | 42 890.00 | | 8 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 800.00 | 44 680.00 | | 8 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | -42 463.00 | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 440.00 | 1 112 037.00 | | 1 185 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 862.00 | 1 144 208.00 | | 1 175 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 578.00 | -32 171.00 | | 9 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 005.00 | | 371.00 | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | | 371.00 | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005.00 | | 371.00 | 1 005.00 |
UG ‐ Financières | | | 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 004.00 | 296 004.00 | | 296 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
UX Autres créances clients | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 483.00 | | | 141 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 314.00 | 272 314.00 | | 272 314.00 |
VW T.V.A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 623.00 | 340 623.00 | | 340 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 637.00 | 16 322.00 | | 16 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 793.00 | 1 056.00 | | 2 793.00 |
ST Autres comptes | 63 095.00 | 55 338.00 | | 63 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 396.00 | 261 355.00 | | 225 396.00 |
YT Sous‐traitance | 206 613.00 | 204 924.00 | | 206 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 143.00 | 7 006.00 | | 7 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 780.00 | 23 328.00 | | 23 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 738.00 | 214 756.00 | | 245 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 282.00 | 103 615.00 | | 132 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 897.00 | 522 674.00 | | 497 897.00 |