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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
BF Prêts | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 883.00 | 49 008.00 | 57 875.00 | 106 883.00 |
BT Marchandises | 233 513.00 | | 233 513.00 | 233 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
BZ Autres créances | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 613.00 | 1 377.00 | 1 236.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 425.00 | | 141 425.00 | 141 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 517.00 | 1 377.00 | 432 140.00 | 433 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 400.00 | 50 385.00 | 490 015.00 | 540 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
DH Report à nouveau | -22 593.00 | -32 171.00 | | -22 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 225.00 | 9 578.00 | | -20 225.00 |
DL TOTAL (I) | 39 338.00 | 59 563.00 | | 39 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 721.00 | 12 584.00 | | 49 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 999.00 | 100 675.00 | | 110 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 006.00 | 296 004.00 | | 257 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 561.00 | 30 645.00 | | 31 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 677.00 | 441 298.00 | | 450 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 015.00 | 500 861.00 | | 490 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 678.00 | 340 623.00 | | 339 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 721.00 | 12 584.00 | | 49 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 617.00 | | 1 102 617.00 | 1 102 617.00 |
FG Production vendue services | 81 390.00 | | 81 390.00 | 81 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 007.00 | | 1 184 007.00 | 1 184 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 686.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784.00 | 2 389.00 | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 263.00 | 7 593.00 | | 3 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263.00 | 7 593.00 | | 3 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 770.00 | 8 800.00 | | 2 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | 8 800.00 | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | -1 208.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -462.00 | -240.00 | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 494.00 | 1 185 440.00 | | 1 194 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 718.00 | 1 175 862.00 | | 1 214 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 225.00 | 9 578.00 | | -20 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 803.00 | | 40 080.00 | 66 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 795.00 | | 40 080.00 | 17 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 634.00 | 743.00 | | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634.00 | 743.00 | | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634.00 | 743.00 | | 634.00 |
UG ‐ Financières | | 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 006.00 | 257 006.00 | | 257 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UP Prêts | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
UX Autres créances clients | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 425.00 | 141 425.00 | | 141 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 570.00 | 249 570.00 | | 249 570.00 |
VW T.V.A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 678.00 | 339 678.00 | | 339 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 667.00 | 16 637.00 | | 16 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 943.00 | 2 793.00 | | 943.00 |
ST Autres comptes | 73 756.00 | 63 095.00 | | 73 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 979.00 | 225 396.00 | | 228 979.00 |
YT Sous‐traitance | 214 766.00 | 206 613.00 | | 214 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 207.00 | 7 143.00 | | 7 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 874.00 | 23 780.00 | | 23 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 686.00 | 245 738.00 | | 231 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 798.00 | 132 282.00 | | 102 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 444.00 | 497 897.00 | | 518 444.00 |