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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 103 512.00 | | 103 512.00 | 103 512.00 |
AP Constructions | 51 111.00 | 50 396.00 | 715.00 | 51 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 100.00 | 27 388.00 | 1 712.00 | 29 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 963.00 | 63 883.00 | 79.00 | 63 963.00 |
BF Prêts | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 509.00 | 143 568.00 | 114 940.00 | 258 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 641.00 | | 479 641.00 | 479 641.00 |
BZ Autres créances | 69 581.00 | | 69 581.00 | 69 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 246.00 | | 110 246.00 | 110 246.00 |
CF Disponibilités | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 019.00 | | 751 019.00 | 751 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 528.00 | 143 568.00 | 865 959.00 | 1 009 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 387 266.00 | 381 349.00 | | 387 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 849.00 | 5 916.00 | | -21 849.00 |
DL TOTAL (I) | 414 916.00 | 436 766.00 | | 414 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 240.00 | 164 417.00 | | 244 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 375.00 | 162 824.00 | | 192 375.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 281.00 | | 89.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 042.00 | 327 523.00 | | 451 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 959.00 | 764 289.00 | | 865 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 042.00 | 327 523.00 | | 451 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971 094.00 | | 1 971 094.00 | 1 971 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 094.00 | | 1 971 094.00 | 1 971 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 583.00 | 4 166.00 | | 17 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 438.00 | 6 625.00 | | 35 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | 711.00 | | 1 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 812.00 | 711.00 | | 19 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 626.00 | 5 914.00 | | 15 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 380.00 | -672.00 | | -2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 290.00 | 1 919 471.00 | | 2 022 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 139.00 | 1 913 554.00 | | 2 044 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 849.00 | 5 916.00 | | -21 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 637.00 | 20 444.00 | | 24 637.00 |