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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 103 513.00 | | 103 513.00 | 103 513.00 |
AP Constructions | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 101.00 | 27 829.00 | 1 272.00 | 29 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 457.00 | 47 494.00 | 6 964.00 | 54 457.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 218.00 | 128 335.00 | 121 883.00 | 250 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 102.00 | | 304 102.00 | 304 102.00 |
BZ Autres créances | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 250.00 | 256.00 | 124 994.00 | 125 250.00 |
CF Disponibilités | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 753.00 | 256.00 | 603 498.00 | 603 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 971.00 | 128 590.00 | 725 381.00 | 853 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 365 417.00 | 387 266.00 | | 365 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 579.00 | -21 849.00 | | 5 579.00 |
DL TOTAL (I) | 420 496.00 | 414 917.00 | | 420 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 693.00 | 244 241.00 | | 158 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 577.00 | 192 375.00 | | 142 577.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 89.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 608.00 | 583.00 | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 885.00 | 451 043.00 | | 304 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 381.00 | 865 960.00 | | 725 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 885.00 | 451 043.00 | | 304 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 988 050.00 | | 1 988 050.00 | 1 988 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 050.00 | | 1 988 050.00 | 1 988 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 17 583.00 | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 35 439.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 674.00 | 1 868.00 | | 4 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674.00 | 19 813.00 | | 4 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 576.00 | 15 626.00 | | 1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 747.00 | -2 380.00 | | -2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 922.00 | 2 022 290.00 | | 2 009 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 342.00 | 2 044 139.00 | | 2 004 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 579.00 | -21 849.00 | | 5 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 352.00 | 24 637.00 | | 25 352.00 |