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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 1 496.00 | 500.00 | 1 996.00 |
AH Fonds commercial | 103 512.00 | | 103 512.00 | 103 512.00 |
AP Constructions | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 895.00 | 28 338.00 | 5 556.00 | 33 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 583.00 | 47 805.00 | 6 777.00 | 54 583.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 666.00 | 128 752.00 | 125 913.00 | 254 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 716.00 | | 413 716.00 | 413 716.00 |
BZ Autres créances | 84 015.00 | | 84 015.00 | 84 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 151.00 | | 90 151.00 | 90 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 572.00 | | 47 572.00 | 47 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 243.00 | | 690 243.00 | 690 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 909.00 | 128 752.00 | 816 157.00 | 944 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 336 246.00 | 365 416.00 | | 336 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 081.00 | 5 579.00 | | 11 081.00 |
DL TOTAL (I) | 396 827.00 | 420 496.00 | | 396 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 052.00 | 158 693.00 | | 250 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 356.00 | 142 577.00 | | 166 356.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 788.00 | 3 607.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 329.00 | 304 884.00 | | 419 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 157.00 | 725 380.00 | | 816 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 329.00 | 304 884.00 | | 419 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 052.00 | 250 052.00 | | 250 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 352.00 | 2 348.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UX Autres créances clients | 413 717.00 | 413 717.00 | | 413 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 419 330.00 | 419 330.00 | | 419 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 871.00 | 552 523.00 | 2 348.00 | 554 871.00 |
VW T.V.A. | 95 193.00 | 95 193.00 | | 95 193.00 |