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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 577.00 | 38 010.00 | 6 567.00 | 44 577.00 |
AH Fonds commercial | 306 821.00 | | 306 821.00 | 306 821.00 |
AP Constructions | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 584.00 | 399 433.00 | 22 151.00 | 421 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 897.00 | 731 853.00 | 217 044.00 | 948 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 141 876.00 | | 141 876.00 | 141 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 335.00 | 1 244 212.00 | 1 514 124.00 | 2 758 335.00 |
BT Marchandises | 238 337.00 | 5 467.00 | 232 870.00 | 238 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 515.00 | 61 908.00 | 2 240 607.00 | 2 302 515.00 |
BZ Autres créances | 529 305.00 | | 529 305.00 | 529 305.00 |
CF Disponibilités | 1 275 929.00 | | 1 275 929.00 | 1 275 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 645.00 | 67 375.00 | 4 292 270.00 | 4 359 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 117 980.00 | 1 311 587.00 | 5 806 393.00 | 7 117 980.00 |
CU Autres participations | 788 804.00 | | 788 804.00 | 788 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 872 591.00 | | | 3 872 591.00 |
DH Report à nouveau | -72 043.00 | | | -72 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 043.00 | | | -72 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460 548.00 | | | 4 460 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 420.00 | | | 861 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 312.00 | | | 379 312.00 |
EA Autres dettes | 56 153.00 | | | 56 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 845.00 | | | 1 345 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 393.00 | | | 5 806 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 074.00 | | | 1 315 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | | | 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 051 955.00 | 102 706.00 | 3 154 661.00 | 3 051 955.00 |
FD Production vendue biens | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
FG Production vendue services | 2 672 576.00 | | 2 672 576.00 | 2 672 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 741 973.00 | 102 706.00 | 5 844 679.00 | 5 741 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 873 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 327.00 | |
GE Autres charges | | | 7 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 569 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898 625.00 | | | 898 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903 492.00 | | | 903 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888 601.00 | | | -888 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 401 641.00 | | | 6 401 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473 684.00 | | | 6 473 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 043.00 | | | -72 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 226.00 | | 112 315.00 | 2 773 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 206.00 | 2 758 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 206.00 | 1 445 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 159.00 | | 17 239.00 | 334 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 321.00 | | 61 281.00 | 1 511 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 746.00 | | 33 794.00 | 927 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 867.00 | 129 683.00 | 122 339.00 | 1 236 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 144.00 | 10 866.00 | | 27 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 723.00 | 118 817.00 | 122 339.00 | 1 209 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 467.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 205.00 | 3 860.00 | 1 157.00 | 59 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 205.00 | 9 327.00 | 1 157.00 | 59 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 205.00 | 9 327.00 | 1 157.00 | 59 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 327.00 | 1 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 420.00 | 861 420.00 | | 861 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 925.00 | 116 925.00 | | 116 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 698.00 | 181 698.00 | | 181 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UP Prêts | 141 876.00 | | | 141 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 597.00 | | | 2 228 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
VB T. V. A. | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
VC Groupe et associés | 256 962.00 | | | 256 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 379.00 | 16 608.00 | 30 771.00 | 47 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 527.00 | | | 218 527.00 |
VP Divers | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 353.00 | 2 845 379.00 | 171 974.00 | 3 017 353.00 |
VW T.V.A. | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 265.00 | 1 313 494.00 | 30 771.00 | 1 344 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 825.00 | | | 233 825.00 |
ST Autres comptes | 712 962.00 | | | 712 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 341.00 | | | 287 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 401.00 | | | 401.00 |
YT Sous‐traitance | 311 848.00 | | | 311 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 297.00 | | | 125 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 377.00 | | | 97 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 331 395.00 | | | 1 331 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 489.00 | | | 591 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 671 274.00 | | | 1 671 274.00 |