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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 063.00 | 468 063.00 | | 468 063.00 |
AH Fonds commercial | 5 820 697.00 | | 5 820 697.00 | 5 820 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 287.00 | 931 063.00 | 22 224.00 | 953 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 607.00 | 1 603 993.00 | 114 614.00 | 1 718 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 855.00 | | 98 855.00 | 98 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 085 408.00 | 3 003 120.00 | 6 082 287.00 | 9 085 408.00 |
BT Marchandises | 1 255 253.00 | 424 152.00 | 831 101.00 | 1 255 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 862 355.00 | 788 808.00 | 6 073 547.00 | 6 862 355.00 |
BZ Autres créances | 696 162.00 | | 696 162.00 | 696 162.00 |
CF Disponibilités | 419 357.00 | | 419 357.00 | 419 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 822.00 | | 181 822.00 | 181 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 414 951.00 | 1 212 960.00 | 8 201 990.00 | 9 414 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 500 359.00 | 4 216 081.00 | 14 284 278.00 | 18 500 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 4 100 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 101.00 | | | 561 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | | -903 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 337.00 | -2 035 537.00 | | -830 337.00 |
DL TOTAL (I) | 390 764.00 | 1 221 101.00 | | 390 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 928.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 643 000.00 | 641 713.00 | | 643 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 000.00 | 718 641.00 | | 643 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065 073.00 | 6 004 788.00 | | 8 065 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 846.00 | 2 116 997.00 | | 2 199 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623 521.00 | 3 346 504.00 | | 2 623 521.00 |
EA Autres dettes | 360 404.00 | 1 591.00 | | 360 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 250 513.00 | 11 469 882.00 | | 13 250 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 284 278.00 | 13 409 625.00 | | 14 284 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 515 620.00 | 8 734 989.00 | | 10 515 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 054 842.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 996 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 051 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 501 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 073 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 780 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 087 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 876 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -4 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 324 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 636.00 | 102 517.00 | | 67 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 148.00 | 75 621.00 | | 62 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 736.00 | 11 000.00 | | 6 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 884.00 | 86 621.00 | | 68 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 052.00 | 169 376.00 | | 28 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 052.00 | 182 709.00 | | 28 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 832.00 | -96 087.00 | | 40 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 570 618.00 | 19 831 305.00 | | 20 570 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 400 956.00 | 21 866 843.00 | | 21 400 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 337.00 | -2 035 537.00 | | -830 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 132 004.00 | | 51 395.00 | 9 132 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 990.00 | 9 085 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 288 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 990.00 | 2 697 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 288 761.00 | | | 6 288 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 908.00 | | 46 873.00 | 2 748 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 335.00 | | 4 522.00 | 94 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064 605.00 | 55 748.00 | 117 232.00 | 3 064 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 064.00 | | | 468 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 541.00 | 55 748.00 | 117 232.00 | 2 596 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 641.00 | 1 287.00 | 76 928.00 | 718 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 092.00 | 43 060.00 | | 381 092.00 |
6T Sur comptes clients | 825 150.00 | | 36 342.00 | 825 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206 242.00 | 43 060.00 | 36 342.00 | 1 206 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924 884.00 | 44 347.00 | 113 270.00 | 1 924 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 347.00 | 113 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 734 893.00 | | 2 734 893.00 | 2 734 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 846.00 | 2 199 846.00 | | 2 199 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261 048.00 | 1 261 048.00 | | 1 261 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 085.00 | 430 085.00 | | 430 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 072.00 | 362 072.00 | | 362 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 856.00 | 98 856.00 | | 98 856.00 |
UX Autres créances clients | 6 372 200.00 | 6 372 200.00 | | 6 372 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177 310.00 | 177 310.00 | | 177 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 156.00 | 490 156.00 | | 490 156.00 |
VB T. V. A. | 301 150.00 | 301 150.00 | | 301 150.00 |
VI Groupe et associés | 5 330 181.00 | 5 330 181.00 | | 5 330 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 703.00 | 217 703.00 | | 217 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 042.00 | 123 042.00 | | 123 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 822.00 | 181 822.00 | | 181 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 839 196.00 | 7 839 196.00 | | 7 839 196.00 |
VW T.V.A. | 809 346.00 | 809 346.00 | | 809 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 250 514.00 | 10 515 621.00 | 2 734 893.00 | 13 250 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |