| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 064.00 | 468 064.00 | | 468 064.00 |
AH Fonds commercial | 5 820 698.00 | | 5 820 698.00 | 5 820 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 107.00 | 916 904.00 | 16 203.00 | 933 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 802.00 | 1 679 638.00 | 136 164.00 | 1 815 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 335.00 | | 94 335.00 | 94 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 132 004.00 | 3 064 605.00 | 6 067 400.00 | 9 132 004.00 |
BT Marchandises | 1 048 438.00 | 381 092.00 | 667 346.00 | 1 048 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 223 910.00 | 825 150.00 | 5 398 760.00 | 6 223 910.00 |
BZ Autres créances | 930 889.00 | | 930 889.00 | 930 889.00 |
CF Disponibilités | 200 771.00 | | 200 771.00 | 200 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 460.00 | | 144 460.00 | 144 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 548 468.00 | 1 206 242.00 | 7 342 226.00 | 8 548 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 680 473.00 | 4 270 847.00 | 13 409 626.00 | 17 680 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 600 000.00 | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 772 031.00 | | |
DH Report à nouveau | -903 361.00 | -4 631 987.00 | | -903 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 035 538.00 | -1 043 405.00 | | -2 035 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 102.00 | -243 361.00 | | 1 221 102.00 |
DP Provisions pour risques | 76 928.00 | 76 928.00 | | 76 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 641 713.00 | 595 726.00 | | 641 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 641.00 | 672 654.00 | | 718 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004 789.00 | 9 410 538.00 | | 6 004 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 998.00 | 2 081 521.00 | | 2 116 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 346 505.00 | 2 821 328.00 | | 3 346 505.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 469 882.00 | 14 313 387.00 | | 11 469 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 409 626.00 | 14 742 680.00 | | 13 409 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 298 019.00 | 205 082.00 | 9 503 101.00 | 9 298 019.00 |
FG Production vendue services | 9 706 303.00 | 399 702.00 | 10 106 005.00 | 9 706 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 004 322.00 | 604 784.00 | 19 609 106.00 | 19 004 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 744 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 191 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 269 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 609 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 570 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 826 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 939 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 517.00 | | | 102 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 622.00 | | | 75 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 9 860.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 622.00 | 27 369.00 | | 86 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 376.00 | 240 909.00 | | 169 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 709.00 | 240 909.00 | | 182 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 087.00 | -213 540.00 | | -96 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 831 306.00 | 21 710 531.00 | | 19 831 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 866 844.00 | 22 753 937.00 | | 21 866 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 035 538.00 | -1 043 405.00 | | -2 035 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 561 107.00 | | | 561 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 359 565.00 | | | 9 359 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 918.00 | 94 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 560.00 | 9 132 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 288 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 642.00 | 2 748 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 288 761.00 | | | 6 288 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 550.00 | | | 2 834 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 254.00 | | | 236 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 030.00 | 126 607.00 | 70 032.00 | 3 008 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 529.00 | 40 535.00 | | 427 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 501.00 | 86 072.00 | 70 032.00 | 2 580 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 654.00 | 45 988.00 | | 672 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 578.00 | 50 514.00 | | 330 578.00 |
6T Sur comptes clients | 857 501.00 | | 32 351.00 | 857 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188 079.00 | 50 514.00 | 32 351.00 | 1 188 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860 733.00 | 96 501.00 | 32 351.00 | 1 860 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 501.00 | 32 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 734 893.00 | | 2 734 893.00 | 2 734 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 998.00 | 2 116 998.00 | | 2 116 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 504 702.00 | 1 504 702.00 | | 1 504 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 869.00 | 951 869.00 | | 951 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |
UX Autres créances clients | 5 728 090.00 | 5 728 090.00 | | 5 728 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 489.00 | 122 489.00 | | 122 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495 820.00 | 495 820.00 | | 495 820.00 |
VB T. V. A. | 314 286.00 | 314 286.00 | | 314 286.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 3 269 896.00 | 3 269 896.00 | | 3 269 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 162.00 | 459 162.00 | | 459 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 460.00 | 144 460.00 | | 144 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 393 595.00 | 7 393 595.00 | | 7 393 595.00 |
VW T.V.A. | 805 785.00 | 805 785.00 | | 805 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 469 882.00 | 8 734 989.00 | 2 734 893.00 | 11 469 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |