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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 640.00 | 57 677.00 | 8 963.00 | 66 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 872.00 | 58 909.00 | 8 963.00 | 67 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BZ Autres créances | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 177 927.00 | 189 235.00 | 988 692.00 | 1 177 927.00 |
CF Disponibilités | 112 042.00 | | 112 042.00 | 112 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 789.00 | 189 235.00 | 1 158 554.00 | 1 347 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 661.00 | 248 144.00 | 1 167 517.00 | 1 415 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
DG Autres réserves | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DH Report à nouveau | 208 415.00 | | | 208 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 088.00 | | | -221 088.00 |
DL TOTAL (I) | 972 822.00 | | | 972 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 695.00 | | | 194 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 517.00 | | | 1 167 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 695.00 | | | 194 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 230.00 | | 403 230.00 | 403 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 230.00 | | 403 230.00 | 403 230.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 442 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 508.00 | | | 617 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 596.00 | | | 838 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 088.00 | | | -221 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 801.00 | | 10 800.00 | 62 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 729.00 | 67 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 729.00 | 66 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 569.00 | | 10 800.00 | 61 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 172.00 | 7 466.00 | 5 729.00 | 57 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 940.00 | 7 466.00 | 5 729.00 | 55 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 268 274.00 | 15 520.00 | 94 559.00 | 268 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 274.00 | 15 520.00 | 94 559.00 | 268 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 274.00 | 15 520.00 | 94 559.00 | 268 274.00 |
UG ‐ Financières | | 15 520.00 | 94 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VI Groupe et associés | 104 193.00 | 104 193.00 | | 104 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
VW T.V.A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 695.00 | 194 695.00 | | 194 695.00 |