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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 640.00 | 60 610.00 | 6 030.00 | 66 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 872.00 | 61 843.00 | 6 030.00 | 67 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144 558.00 | 20 738.00 | 1 123 821.00 | 1 144 558.00 |
CF Disponibilités | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 099.00 | 20 738.00 | 1 184 361.00 | 1 205 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 971.00 | 82 580.00 | 1 190 391.00 | 1 272 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
DG Autres réserves | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DH Report à nouveau | -12 673.00 | | | -12 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 142.00 | | | 144 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 964.00 | | | 1 116 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 427.00 | | | 73 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 391.00 | | | 1 190 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 427.00 | | | 73 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 966.00 | | 345 966.00 | 345 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 966.00 | | 345 966.00 | 345 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 497.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 947.00 | | | 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 435.00 | | | -7 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 822.00 | | | 640 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 680.00 | | | 496 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 142.00 | | | 144 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 872.00 | | | 67 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 909.00 | 2 933.00 | | 58 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 677.00 | 2 933.00 | | 57 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 235.00 | | 168 497.00 | 189 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 235.00 | | 168 497.00 | 189 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 235.00 | | 168 497.00 | 189 235.00 |
UG ‐ Financières | | | 168 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 427.00 | 73 427.00 | | 73 427.00 |