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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 473.00 | 51 001.00 | 5 471.00 | 56 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 705.00 | 52 234.00 | 5 471.00 | 57 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 290.00 | 160.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 787.00 | 125 233.00 | 774 554.00 | 899 787.00 |
CF Disponibilités | 180 408.00 | | 180 408.00 | 180 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 770.00 | 127 523.00 | 981 247.00 | 1 108 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 475.00 | 179 757.00 | 986 718.00 | 1 166 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
DG Autres réserves | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DH Report à nouveau | 124 261.00 | | | 124 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 241.00 | | | -207 241.00 |
DL TOTAL (I) | 909 723.00 | | | 909 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 718.00 | | | 986 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 352.00 | | 158 352.00 | 158 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 352.00 | | 158 352.00 | 158 352.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 290.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 606.00 | | | 213 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 847.00 | | | 420 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 241.00 | | | -207 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 872.00 | | 2 500.00 | 67 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 667.00 | 57 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 667.00 | 56 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 640.00 | | 2 500.00 | 66 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 843.00 | 3 058.00 | 12 667.00 | 61 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 610.00 | 3 058.00 | 12 667.00 | 60 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 290.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 738.00 | 104 495.00 | | 20 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 738.00 | 106 785.00 | | 20 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 738.00 | 106 785.00 | | 20 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 290.00 | | |
UG ‐ Financières | | 104 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VP Divers | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |