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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088.00 | 2 193.00 | 895.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 854.00 | 9 959.00 | 895.00 | 10 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
CF Disponibilités | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 463.00 | | 110 463.00 | 110 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 317.00 | 9 959.00 | 111 358.00 | 121 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 450.00 | 46 687.00 | | 51 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 458.00 | 4 764.00 | | 3 458.00 |
DL TOTAL (I) | 63 293.00 | 59 835.00 | | 63 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 806.00 | 6 706.00 | | 8 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 716.00 | | 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 495.00 | 30 739.00 | | 38 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 065.00 | 38 162.00 | | 48 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 358.00 | 97 997.00 | | 111 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 065.00 | 38 162.00 | | 48 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 351.00 | | 87 351.00 | 87 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 351.00 | | 87 351.00 | 87 351.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 882.00 | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 356.00 | 82 866.00 | | 87 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 898.00 | 78 102.00 | | 83 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 458.00 | 4 764.00 | | 3 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 486.00 | 473.00 | | 9 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 146.00 | 473.00 | | 6 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VW T.V.A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 625.00 | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 693.00 | 702.00 | | 693.00 |
ST Autres comptes | 13 399.00 | 7 916.00 | | 13 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | 953.00 | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 307.00 | 1 578.00 | | 1 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 470.00 | 14 603.00 | | 17 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605.00 | 654.00 | | 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 292.00 | 12 818.00 | | 18 292.00 |