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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 962.00 | 5 112.00 | 1 850.00 | 6 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 289.00 | 1 770.00 | 1 518.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 590.00 | 10 222.00 | 3 368.00 | 13 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BZ Autres créances | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
CF Disponibilités | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 399.00 | | 107 399.00 | 107 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 989.00 | 10 222.00 | 110 767.00 | 120 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 053.00 | 54 908.00 | | 80 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 674.00 | 25 145.00 | | 4 674.00 |
DL TOTAL (I) | 93 112.00 | 88 438.00 | | 93 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 623.00 | 2 932.00 | | 3 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 14 574.00 | | 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 641.00 | 49 313.00 | | 13 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 655.00 | 70 113.00 | | 17 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 767.00 | 158 551.00 | | 110 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 655.00 | 70 113.00 | | 17 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 573.00 | | 88 573.00 | 88 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 573.00 | | 88 573.00 | 88 573.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 154.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 154.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | 154.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 4 521.00 | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 200.00 | 129 700.00 | | 89 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 527.00 | 104 555.00 | | 84 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 674.00 | 25 145.00 | | 4 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 632.00 | | 874.00 | 13 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 13 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 10 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 292.00 | | 874.00 | 10 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 382.00 | 1 757.00 | 916.00 | 9 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 042.00 | 1 757.00 | 916.00 | 6 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | 1 059.00 | | 1 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 739.00 | 813.00 | | 739.00 |
ST Autres comptes | 9 662.00 | 10 153.00 | | 9 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 013.00 | 9 150.00 | | 6 013.00 |
YT Sous‐traitance | 1 861.00 | 13 502.00 | | 1 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | 1 232.00 | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 389.00 | 2 291.00 | | 2 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 056.00 | 26 568.00 | | 17 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658.00 | 555.00 | | 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 462.00 | 28 668.00 | | 16 462.00 |