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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 962.00 | 4 513.00 | 2 449.00 | 6 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 331.00 | 1 529.00 | 1 802.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 632.00 | 9 382.00 | 4 250.00 | 13 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
CF Disponibilités | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 301.00 | | 154 301.00 | 154 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 933.00 | 9 382.00 | 158 551.00 | 167 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 908.00 | 51 450.00 | | 54 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 145.00 | 3 458.00 | | 25 145.00 |
DL TOTAL (I) | 88 438.00 | 63 293.00 | | 88 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 8 806.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 574.00 | 763.00 | | 14 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 313.00 | 38 495.00 | | 49 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 113.00 | 48 065.00 | | 70 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 551.00 | 111 358.00 | | 158 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 113.00 | 48 065.00 | | 70 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 546.00 | | 129 546.00 | 129 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 546.00 | | 129 546.00 | 129 546.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 610.00 | | 4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 700.00 | 87 356.00 | | 129 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 555.00 | 83 898.00 | | 104 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 145.00 | 3 458.00 | | 25 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 137.00 | 4 716.00 | | 3 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 854.00 | | 4 407.00 | 10 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 628.00 | 13 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 628.00 | 10 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 514.00 | | 4 407.00 | 7 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 959.00 | 1 051.00 | 1 628.00 | 9 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619.00 | 1 051.00 | 1 628.00 | 6 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VW T.V.A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 606.00 | | 1 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 813.00 | 693.00 | | 813.00 |
ST Autres comptes | 10 153.00 | 13 399.00 | | 10 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 150.00 | 12 288.00 | | 9 150.00 |
YT Sous‐traitance | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | 701.00 | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 291.00 | 1 307.00 | | 2 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 568.00 | 17 470.00 | | 26 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555.00 | 605.00 | | 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 668.00 | 18 292.00 | | 28 668.00 |