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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 577.00 | 56 358.00 | 3 219.00 | 59 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 248.00 | 83 566.00 | 11 682.00 | 95 248.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 058.00 | 98 930.00 | 177 129.00 | 276 058.00 |
BZ Autres créances | 78 345.00 | | 78 345.00 | 78 345.00 |
CF Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 599.00 | 98 930.00 | 312 669.00 | 411 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 846.00 | 182 496.00 | 324 351.00 | 506 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 407.00 | | | 142 407.00 |
DH Report à nouveau | -135 441.00 | | | -135 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 644.00 | | | -75 644.00 |
DL TOTAL (I) | -46 678.00 | | | -46 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 497.00 | | | 212 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
EA Autres dettes | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 029.00 | | | 371 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 351.00 | | | 324 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 029.00 | | | 371 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 961.00 | 18 033.00 | 276 994.00 | 258 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 961.00 | 18 033.00 | 276 994.00 | 258 961.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 942.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 312.00 | | | 279 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 956.00 | | | 354 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 644.00 | | | -75 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291.00 | | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 278.00 | | | 95 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 95 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 435.00 | | | 61 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 393.00 | 1 173.00 | | 82 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 043.00 | 1 173.00 | | 57 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 988.00 | 16 942.00 | | 81 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 988.00 | 16 942.00 | | 81 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 988.00 | 16 942.00 | | 81 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 942.00 | | |