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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 421.00 | 25 711.00 | 710.00 | 26 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 408.00 | 12 496.00 | 1 911.00 | 14 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 686.00 | 40 066.00 | 2 621.00 | 42 686.00 |
BP En cours de production de services | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 605.00 | | 101 605.00 | 101 605.00 |
BZ Autres créances | 68 968.00 | | 68 968.00 | 68 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 266.00 | | 213 266.00 | 213 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 952.00 | 40 066.00 | 215 887.00 | 255 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 407.00 | | | 142 407.00 |
DH Report à nouveau | -211 085.00 | | | -211 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 794.00 | | | -84 794.00 |
DL TOTAL (I) | -131 472.00 | | | -131 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 946.00 | | | 170 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 357.00 | | | 120 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
EA Autres dettes | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 359.00 | | | 347 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 887.00 | | | 215 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 359.00 | | | 347 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 133.00 | | 216 133.00 | 216 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 133.00 | | 216 133.00 | 216 133.00 |
FM Production stockée | | | -2 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 101 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 427.00 | | | 319 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 222.00 | | | 404 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 794.00 | | | -84 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 248.00 | | 3 221.00 | 95 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 463.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 782.00 | 42 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 319.00 | 16 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 350.00 | | 1 071.00 | 25 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 435.00 | | 2 150.00 | 61 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 566.00 | 3 819.00 | 47 319.00 | 83 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 350.00 | 361.00 | | 25 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 216.00 | 3 457.00 | 47 319.00 | 58 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 930.00 | | 98 930.00 | 98 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 930.00 | | 98 930.00 | 98 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 930.00 | | 98 930.00 | 98 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 357.00 | 120 357.00 | | 120 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
UX Autres créances clients | 101 605.00 | | | 101 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
VC Groupe et associés | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 169 995.00 | 169 998.00 | | 169 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 526.00 | 185 526.00 | | 185 526.00 |
VW T.V.A. | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 359.00 | 347 359.00 | | 347 359.00 |