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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 421.00 | 26 247.00 | 174.00 | 26 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 408.00 | 13 213.00 | 1 194.00 | 14 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 686.00 | 41 318.00 | 1 368.00 | 42 686.00 |
BP En cours de production de services | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 205.00 | | 67 205.00 | 67 205.00 |
BZ Autres créances | 79 454.00 | | 79 454.00 | 79 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 139.00 | | 171 139.00 | 171 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 825.00 | 41 318.00 | 172 507.00 | 213 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 407.00 | 142 407.00 | | 142 407.00 |
DH Report à nouveau | -295 879.00 | -211 085.00 | | -295 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 348.00 | -84 794.00 | | -118 348.00 |
DL TOTAL (I) | -249 821.00 | -131 472.00 | | -249 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 428.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 208.00 | 170 946.00 | | 213 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 717.00 | 120 357.00 | | 126 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 085.00 | 30 305.00 | | 16 085.00 |
EA Autres dettes | 66 094.00 | 22 786.00 | | 66 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 328.00 | 344 822.00 | | 422 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 507.00 | 213 349.00 | | 172 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 328.00 | 344 822.00 | | 422 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 289.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
FM Production stockée | | | -14 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 4 726.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 4 726.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 1 648.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 273.00 | 319 427.00 | | 53 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 621.00 | 404 222.00 | | 171 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 348.00 | -84 794.00 | | -118 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 066.00 | 1 252.00 | | 40 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 711.00 | 536.00 | | 25 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 354.00 | 717.00 | | 14 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 717.00 | 126 717.00 | | 126 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
UX Autres créances clients | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | | | 835.00 |
VB T. V. A. | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
VC Groupe et associés | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 212 778.00 | 212 778.00 | | 212 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 250.00 | 158 250.00 | | 158 250.00 |
VW T.V.A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 328.00 | 422 328.00 | | 422 328.00 |