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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660 359.00 | 232 868.00 | 427 491.00 | 660 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 578.00 | 19 881.00 | 698.00 | 20 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 884.00 | 268 046.00 | 61 838.00 | 329 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 582.00 | 528 120.00 | 569 462.00 | 1 097 582.00 |
BP En cours de production de services | 769 540.00 | | 769 540.00 | 769 540.00 |
BT Marchandises | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 866.00 | 7 369.00 | 281 497.00 | 288 866.00 |
BZ Autres créances | 74 341.00 | | 74 341.00 | 74 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 627.00 | | 1 000 627.00 | 1 000 627.00 |
CF Disponibilités | 1 304 710.00 | | 1 304 710.00 | 1 304 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 486 877.00 | 7 369.00 | 3 479 508.00 | 3 486 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 459.00 | 535 489.00 | 4 048 970.00 | 4 584 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
CU Autres participations | 73 335.00 | | 73 335.00 | 73 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 990 841.00 | 849 330.00 | | 990 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 772.00 | 421 511.00 | | 330 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 612.00 | 1 552 841.00 | | 1 603 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 415.00 | 178 190.00 | | 134 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 415.00 | 178 190.00 | | 134 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 695.00 | 227 677.00 | | 174 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 880.00 | 180 640.00 | | 247 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 290.00 | 747 720.00 | | 790 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 341.00 | 583 340.00 | | 615 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 737.00 | 508 737.00 | | 482 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 942.00 | 2 248 114.00 | | 2 310 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 970.00 | 3 979 145.00 | | 4 048 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 942.00 | 2 073 726.00 | | 2 310 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 947.00 | | 20 635.00 | 1 076 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 685.00 | | | 667 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 826.00 | | 15 635.00 | 334 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 435.00 | | 5 000.00 | 74 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 153.00 | 66 967.00 | | 461 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 365.00 | 38 829.00 | | 201 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 788.00 | 28 138.00 | | 259 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 190.00 | | 43 775.00 | 178 190.00 |
6T Sur comptes clients | 5 719.00 | 1 650.00 | | 5 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 719.00 | 1 650.00 | | 5 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 909.00 | 1 650.00 | 43 775.00 | 183 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | 43 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 341.00 | 615 341.00 | | 615 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 298.00 | 256 298.00 | | 256 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 136.00 | 199 136.00 | | 199 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 282 104.00 | | | 282 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 388.00 | 174 388.00 | | 174 388.00 |
VI Groupe et associés | 247 880.00 | 247 880.00 | | 247 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 307.00 | 369 307.00 | | 369 307.00 |
VW T.V.A. | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 652.00 | 1 520 652.00 | | 1 520 652.00 |