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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660 359.00 | 310 526.00 | 349 832.00 | 660 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 420.00 | 279 719.00 | 103 701.00 | 383 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 798.00 | 618 149.00 | 464 648.00 | 1 082 798.00 |
BP En cours de production de services | 575 299.00 | | 575 299.00 | 575 299.00 |
BT Marchandises | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 037.00 | 5 168.00 | 573 868.00 | 579 037.00 |
BZ Autres créances | 498 436.00 | | 498 436.00 | 498 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 814.00 | | 1 001 814.00 | 1 001 814.00 |
CF Disponibilités | 1 362 484.00 | | 1 362 484.00 | 1 362 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 886.00 | 5 168.00 | 4 074 717.00 | 4 079 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 684.00 | 623 318.00 | 4 539 366.00 | 5 162 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 206.00 | 1 041 612.00 | | 1 535 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 326.00 | 773 593.00 | | 339 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 533.00 | 2 097 206.00 | | 2 156 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 415.00 | 134 415.00 | | 134 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 415.00 | 134 415.00 | | 134 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 990.00 | 131 759.00 | | 91 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 674.00 | 259 277.00 | | 433 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793 894.00 | 533 928.00 | | 793 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 779.00 | 738 278.00 | | 690 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 576.00 | 361 246.00 | | 198 576.00 |
EA Autres dettes | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 418.00 | 2 024 490.00 | | 2 248 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 366.00 | 4 256 111.00 | | 4 539 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 085.00 | 2 024 490.00 | | 3 023 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 973.00 | | 100 046.00 | 1 040 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 220.00 | 1 082 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 220.00 | 403 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 685.00 | | | 667 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 173.00 | | 100 046.00 | 362 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 960.00 | 79 627.00 | 57 437.00 | 595 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 023.00 | 38 829.00 | | 279 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 937.00 | 40 797.00 | 57 437.00 | 316 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 415.00 | | | 134 415.00 |
6T Sur comptes clients | 5 719.00 | 5 169.00 | 5 719.00 | 5 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 719.00 | 5 169.00 | 5 719.00 | 5 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 134.00 | 5 169.00 | 5 719.00 | 140 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 779.00 | 690 779.00 | | 690 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 776.00 | 67 776.00 | | 67 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 563.00 | 119 563.00 | | 119 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 396.00 | 833 396.00 | | 833 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 572 835.00 | 572 835.00 | | 572 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VC Groupe et associés | 483 999.00 | 483 999.00 | | 483 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 623.00 | 72 396.00 | 19 227.00 | 91 623.00 |
VI Groupe et associés | 433 675.00 | 433 675.00 | | 433 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 650.00 | 1 095 650.00 | | 1 095 650.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 418.00 | 2 229 191.00 | 19 227.00 | 2 248 418.00 |