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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660 359.00 | 271 697.00 | 388 662.00 | 660 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 594.00 | 296 359.00 | 45 236.00 | 341 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 973.00 | 595 960.00 | 445 013.00 | 1 040 973.00 |
BP En cours de production de services | 522 982.00 | | 522 982.00 | 522 982.00 |
BT Marchandises | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 246.00 | 5 719.00 | 512 527.00 | 518 246.00 |
BZ Autres créances | 257 812.00 | | 257 812.00 | 257 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 266.00 | | 1 001 266.00 | 1 001 266.00 |
CF Disponibilités | 1 453 365.00 | | 1 453 365.00 | 1 453 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 818.00 | 5 719.00 | 3 811 099.00 | 3 816 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 791.00 | 601 679.00 | 4 256 112.00 | 4 857 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 612.00 | 990 841.00 | | 1 041 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 594.00 | 330 772.00 | | 773 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 206.00 | 1 603 612.00 | | 2 097 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 415.00 | 134 415.00 | | 134 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 415.00 | 134 415.00 | | 134 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 760.00 | 174 695.00 | | 131 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 277.00 | 247 880.00 | | 259 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 929.00 | 790 290.00 | | 533 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 278.00 | 615 341.00 | | 738 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 247.00 | 482 737.00 | | 361 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 490.00 | 2 310 942.00 | | 2 024 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 112.00 | 4 048 970.00 | | 4 256 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 277.00 | | | 259 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 582.00 | | 11 822.00 | 1 097 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 320.00 | 11 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 432.00 | 1 040 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 362 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 685.00 | | | 667 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 462.00 | | 11 822.00 | 350 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 120.00 | 67 948.00 | 108.00 | 528 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 194.00 | 38 829.00 | | 240 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 926.00 | 29 119.00 | 108.00 | 287 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 415.00 | | | 134 415.00 |
6T Sur comptes clients | 7 369.00 | | 1 650.00 | 7 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 369.00 | | 1 650.00 | 7 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 784.00 | | 1 650.00 | 141 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 278.00 | 738 278.00 | | 738 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 906.00 | 178 906.00 | | 178 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 229.00 | 159 229.00 | | 159 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 511 406.00 | | | 511 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 999.00 | 63 827.00 | 67 172.00 | 130 999.00 |
VI Groupe et associés | 259 277.00 | 259 277.00 | | 259 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 293.00 | | | 204 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 916.00 | 797 916.00 | | 797 916.00 |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 562.00 | 1 423 390.00 | 67 172.00 | 1 490 562.00 |