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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 437.00 | | 212 437.00 | 212 437.00 |
AP Constructions | 26 275.00 | 24 548.00 | 1 727.00 | 26 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 871.00 | 40 835.00 | 55 035.00 | 95 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 855.00 | 3 182.00 | 106 673.00 | 109 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 791.00 | 68 566.00 | 383 225.00 | 451 791.00 |
BT Marchandises | 219 911.00 | | 219 911.00 | 219 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 755.00 | 3 910.00 | 117 845.00 | 121 755.00 |
BZ Autres créances | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
CF Disponibilités | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 800.00 | 16 250.00 | 380 550.00 | 396 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 591.00 | 84 816.00 | 763 775.00 | 848 591.00 |
CU Autres participations | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 981.00 | 346 981.00 | | 346 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -79 219.00 | 98.00 | | -79 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 759.00 | -79 317.00 | | -56 759.00 |
DL TOTAL (I) | 320 004.00 | 376 763.00 | | 320 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 999.00 | 11 516.00 | | 36 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 069.00 | 111 961.00 | | 130 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 774.00 | 239 823.00 | | 238 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 472.00 | 37 369.00 | | 29 472.00 |
EA Autres dettes | 8 457.00 | 4 875.00 | | 8 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 771.00 | 405 545.00 | | 443 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 775.00 | 782 308.00 | | 763 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 094.00 | | 451 791.00 | 447 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 437.00 | | 212 437.00 | 212 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 145.00 | | 122 145.00 | 122 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 511.00 | | 117 208.00 | 112 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 747.00 | 8 636.00 | | 56 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 747.00 | 8 636.00 | | 56 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 774.00 | 238 774.00 | | 238 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 855.00 | | | 109 855.00 |
UX Autres créances clients | 117 077.00 | | | 117 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VI Groupe et associés | 130 069.00 | 130 069.00 | | 130 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 789.00 | 156 934.00 | 109 855.00 | 266 789.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 771.00 | 443 771.00 | | 443 771.00 |