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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AP Constructions | 26 275.00 | 24 892.00 | 1 383.00 | 26 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 746.00 | 38 686.00 | 45 059.00 | 83 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 274.00 | | 111 274.00 | 111 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 027.00 | 63 578.00 | 375 449.00 | 439 027.00 |
BT Marchandises | 238 599.00 | | 238 599.00 | 238 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 637.00 | 3 910.00 | 118 727.00 | 122 637.00 |
BZ Autres créances | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
CF Disponibilités | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 814.00 | 3 910.00 | 393 904.00 | 397 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 841.00 | 67 488.00 | 769 353.00 | 836 841.00 |
CU Autres participations | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 981.00 | 346 981.00 | | 346 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -135 978.00 | -79 219.00 | | -135 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 745.00 | -56 759.00 | | -59 745.00 |
DL TOTAL (I) | 260 259.00 | 320 004.00 | | 260 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 681.00 | 36 999.00 | | 40 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 069.00 | 130 069.00 | | 130 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 285.00 | 238 774.00 | | 285 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 812.00 | 29 472.00 | | 35 812.00 |
EA Autres dettes | 17 247.00 | 8 457.00 | | 17 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 094.00 | 443 771.00 | | 509 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 353.00 | 763 775.00 | | 769 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 094.00 | 443 771.00 | | 509 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 681.00 | 36 999.00 | | 40 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 791.00 | | 4 602.00 | 451 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 182.00 | 118 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 365.00 | 439 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 058.00 | 210 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 125.00 | 110 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 437.00 | | | 212 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 145.00 | | | 122 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 208.00 | | 4 602.00 | 117 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 383.00 | 10 320.00 | 12 125.00 | 65 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 383.00 | 10 320.00 | 12 125.00 | 65 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 285.00 | 285 285.00 | | 285 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 274.00 | | | 111 274.00 |
UX Autres créances clients | 117 958.00 | | | 117 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
VI Groupe et associés | 130 069.00 | 130 069.00 | | 130 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 358.00 | 152 084.00 | 111 274.00 | 263 358.00 |
VW T.V.A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 094.00 | 509 094.00 | | 509 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |