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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AP Constructions | 26 275.00 | 25 186.00 | 1 088.00 | 26 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 168.00 | 46 692.00 | 51 477.00 | 98 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 548.00 | | 113 548.00 | 113 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 723.00 | 71 878.00 | 383 845.00 | 455 723.00 |
BT Marchandises | 209 357.00 | | 209 357.00 | 209 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 806.00 | 4 427.00 | 116 378.00 | 120 806.00 |
BZ Autres créances | 41 312.00 | 245.00 | 41 067.00 | 41 312.00 |
CF Disponibilités | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 645.00 | 4 673.00 | 375 972.00 | 380 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 368.00 | 76 551.00 | 759 817.00 | 836 368.00 |
CU Autres participations | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 981.00 | 346 981.00 | | 346 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -195 723.00 | -135 978.00 | | -195 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 461.00 | -59 745.00 | | -68 461.00 |
DL TOTAL (I) | 191 798.00 | 260 259.00 | | 191 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 396.00 | 40 681.00 | | 23 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 069.00 | 130 069.00 | | 135 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 663.00 | 285 285.00 | | 364 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 850.00 | 35 812.00 | | 24 850.00 |
EA Autres dettes | 20 041.00 | 17 247.00 | | 20 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 019.00 | 509 094.00 | | 568 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 817.00 | 769 353.00 | | 759 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 019.00 | 509 094.00 | | 568 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 396.00 | 40 681.00 | | 23 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 069.00 | | | 135 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 027.00 | | 17 273.00 | 439 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 455 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 124 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 020.00 | | 15 000.00 | 110 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 627.00 | | 2 273.00 | 118 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 578.00 | 8 877.00 | 577.00 | 63 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 578.00 | 8 877.00 | 577.00 | 63 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 663.00 | 364 663.00 | | 364 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 548.00 | | 113 548.00 | 113 548.00 |
UX Autres créances clients | 115 506.00 | 115 506.00 | | 115 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VI Groupe et associés | 135 069.00 | 135 069.00 | | 135 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 006.00 | 169 458.00 | 113 548.00 | 283 006.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 019.00 | 568 019.00 | | 568 019.00 |