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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 027.00 | 339 027.00 | | 339 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 574.00 | 745 392.00 | 643 182.00 | 1 388 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 574.00 | 109 085.00 | 15 489.00 | 124 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 561.00 | 1 284 537.00 | 852 024.00 | 2 136 561.00 |
BN En cours de production de biens | 777 672.00 | | 777 672.00 | 777 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 174.00 | 4 550.00 | 614 624.00 | 619 174.00 |
BZ Autres créances | 102 901.00 | | 102 901.00 | 102 901.00 |
CF Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 099.00 | 4 550.00 | 1 504 549.00 | 1 509 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 661.00 | 1 289 087.00 | 2 356 574.00 | 3 645 661.00 |
CU Autres participations | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 782.00 | 91 032.00 | 125 750.00 | 216 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 177.00 | 200 502.00 | | 137 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 096.00 | 46 675.00 | | 45 096.00 |
DL TOTAL (I) | 512 272.00 | 467 177.00 | | 512 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 867.00 | 1 105 593.00 | | 851 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | 5 297.00 | | 4 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 488.00 | 239 902.00 | | 261 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 687.00 | 629 382.00 | | 646 687.00 |
EA Autres dettes | 79 510.00 | 144 195.00 | | 79 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 301.00 | 2 124 370.00 | | 1 844 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 574.00 | 2 591 547.00 | | 2 356 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 239.00 | | 2 055 239.00 | 2 055 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 239.00 | | 2 055 239.00 | 2 055 239.00 |
FM Production stockée | | | 142 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 207.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113.00 | 338.00 | | 3 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 1 041.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 113.00 | 1 379.00 | | 63 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 621.00 | 6 164.00 | | 14 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 080.00 | 2 272.00 | | 91 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 701.00 | 8 436.00 | | 105 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 588.00 | -7 057.00 | | -42 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | 5 145.00 | | 7 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 579.00 | 1 953 823.00 | | 2 360 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 484.00 | 1 907 149.00 | | 2 315 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 096.00 | 46 675.00 | | 45 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 004.00 | 50 808.00 | | 50 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 488.00 | 261 488.00 | | 261 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 135.00 | 84 135.00 | | 84 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 712.00 | 734 907.00 | 54 805.00 | 789 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 926.00 | 1 720 603.00 | 128 323.00 | 1 848 926.00 |