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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 829.00 | 334 075.00 | 15 754.00 | 349 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008 338.00 | 1 147 480.00 | 860 858.00 | 2 008 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 590.00 | 86 508.00 | 22 082.00 | 108 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 392.00 | 1 713 392.00 | 1 030 000.00 | 2 743 392.00 |
BN En cours de production de biens | 601 208.00 | | 601 208.00 | 601 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 303.00 | 4 550.00 | 1 326 753.00 | 1 331 303.00 |
BZ Autres créances | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
CF Disponibilités | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 725.00 | 4 550.00 | 2 003 175.00 | 2 007 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 117.00 | 1 717 942.00 | 3 033 175.00 | 4 751 117.00 |
CU Autres participations | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 782.00 | 145 329.00 | 71 452.00 | 216 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 008.00 | 232 417.00 | | 440 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 684.00 | 207 591.00 | | 45 684.00 |
DL TOTAL (I) | 815 692.00 | 770 008.00 | | 815 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 235.00 | 1 114 866.00 | | 1 217 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 748.00 | 5 421.00 | | 4 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 137.00 | 388 253.00 | | 583 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 514.00 | 460 665.00 | | 414 514.00 |
EA Autres dettes | -2 152.00 | 11 976.00 | | -2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 483.00 | 1 981 180.00 | | 2 217 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 175.00 | 2 751 188.00 | | 3 033 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655 418.00 | | | 655 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 769.00 | | 364 034.00 | 2 402 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 782.00 | | | 216 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 414.00 | 2 743 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 414.00 | 2 116 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 013.00 | | 10 815.00 | 339 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 160.00 | | 353 179.00 | 1 787 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 814.00 | | 40.00 | 59 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 256.00 | 156 619.00 | 23 483.00 | 1 580 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 329.00 | | | 145 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 419.00 | 6 655.00 | | 327 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 507.00 | 149 964.00 | 23 483.00 | 1 107 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 137.00 | 583 137.00 | | 583 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 968.00 | 132 968.00 | | 132 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 861.00 | 1 325 861.00 | | 1 325 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VB T. V. A. | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VC Groupe et associés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 418.00 | 655 418.00 | | 655 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 818.00 | 561 818.00 | | 561 818.00 |
VI Groupe et associés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 182.00 | | | 88 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 067.00 | 1 398 012.00 | 47 055.00 | 1 445 067.00 |
VW T.V.A. | 181 618.00 | 181 618.00 | | 181 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 950.00 | 2 219 950.00 | | 2 219 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
ST Autres comptes | 501 854.00 | | | 501 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 571.00 | | | 304 571.00 |
YT Sous‐traitance | 646 392.00 | | | 646 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 473 030.00 | | | 1 473 030.00 |