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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 892.00 | 340 489.00 | 7 403.00 | 347 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 931.00 | 1 287 294.00 | 735 637.00 | 2 022 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 383.00 | 93 501.00 | 15 882.00 | 109 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 842.00 | 1 938 065.00 | 818 777.00 | 2 756 842.00 |
BN En cours de production de biens | 715 233.00 | | 715 233.00 | 715 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 858.00 | 4 550.00 | 981 308.00 | 985 858.00 |
BZ Autres créances | 130 137.00 | | 130 137.00 | 130 137.00 |
CF Disponibilités | 303 813.00 | | 303 813.00 | 303 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 128.00 | 4 550.00 | 2 132 578.00 | 2 137 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 969.00 | 1 942 615.00 | 2 951 355.00 | 4 893 969.00 |
CU Autres participations | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 782.00 | 216 782.00 | | 216 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 692.00 | | | 485 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 808.00 | | | -275 808.00 |
DL TOTAL (I) | 539 885.00 | | | 539 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 477.00 | | | 1 488 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 974.00 | | | 501 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 199.00 | | | 415 199.00 |
EA Autres dettes | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 470.00 | | | 2 411 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 355.00 | | | 2 951 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 327.00 | | | 2 412 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 208.00 | | | 390 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 392.00 | | 39 000.00 | 2 743 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 782.00 | | | 216 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 549.00 | 2 756 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 936.00 | 347 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 613.00 | 2 132 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 829.00 | | | 349 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 928.00 | | 39 000.00 | 2 116 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 392.00 | 241 286.00 | 16 614.00 | 1 713 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 329.00 | 71 452.00 | | 145 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 075.00 | 6 414.00 | | 334 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 988.00 | 163 420.00 | 16 614.00 | 1 233 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 974.00 | 501 974.00 | | 501 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 022.00 | 129 022.00 | | 129 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 555.00 | 153 555.00 | | 153 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
UX Autres créances clients | 980 417.00 | 980 417.00 | | 980 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VB T. V. A. | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VC Groupe et associés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 208.00 | 390 208.00 | | 390 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 270.00 | 90 000.00 | 860 800.00 | 1 098 270.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 994.00 | 1 118 939.00 | 47 055.00 | 1 165 994.00 |
VW T.V.A. | 128 408.00 | 128 408.00 | | 128 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 327.00 | 1 404 057.00 | 860 800.00 | 2 412 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
ST Autres comptes | 638 694.00 | | | 638 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 787.00 | | | 101 787.00 |
YT Sous‐traitance | 465 366.00 | | | 465 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 098.00 | | | 284 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 780.00 | | | 128 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 215 442.00 | | | 1 215 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |